公告日期：2023-04-08

银华基金管理股份有限公司关于银华中证 500 价值交易型开放
式指数证券投资基金基金合同生效的公告

公告送出日期：2023 年 4 月 8 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华中证 500 价值交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 500 价值

扩位证券简称 中证 500 价值 ETF

基金主代码 562330

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 4 月 7 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《银华中证 500 价值交
易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基
金合同》”）、《银华中证 500 价值交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书》

注：场内简称：500 价值。

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可【2022】3021 号

基金募集期间 自 2023 年 3 月 27 日

至 2023 年 3 月 31 日 止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普
通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 04 月 06 日

募集有效认购总户数（单位：户） 3,766

募集期间净认购金额（不含利息，单位：人民币元） 585,018,919.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 148,377.88

有效认购份额 585,018,919.00

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 0.00

合计 585,018,919.00

认购的基金份额（含利息转 0.00

募集期间基金管理人 份额，单位：份）

运用固有资金认购本 占基金总份额比例 0.0000%

基金情况

其他需要说明的事项

募集期间基金管理人 认购的基金份额（含利息转 0.00

的从业人员认购本基 份额，单位：份）

金情况 占基金总份额比例 0.0000%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基 是
金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日 2023 年 4 月 7 日

期
注：（1）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费 等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间 为 0。
（3）本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
（4）现金认购资金在募集期间产生的利息共 148,377.88 元，其中通过基金管理人进行网 下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资人所有，其中 由利息所转的份额以基金管理人的记录为准。网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现 金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金 财产，不折算为投资人基金份额。
（5）募集期间募集的基金份额已全部计入投资者账户，归投资者所有。

3. 其他需要提示的事项

（1）自《基金合同》生效之日起，本基金管理人……
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