公告日期:2023-10-25
鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证
券投资基金
2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:鹏扬基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 25 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏扬中证 500 质量成长 ETF
场内简称 500 质量(扩位证券简称:500 质量成长 ETF)
基金主代码 560500
交易代码 560500
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额 900,339,000.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要采取完全复制法股票投资策略,即按照标的指数
的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下,
投资策略 本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票
资产组合。此外,本基金的投资策略还包括替代性策略、存
托凭证投资策略、债券与资产支持证券投资策略、衍生品投
资策略、融资与转融通证券出借业务投资策略等。
业绩比较基准 中证 500 质量成长指数收益率
本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券
风险收益特征 型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的交易型开放式
指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,
具有与标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日—2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 5,16……
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