公告日期：2023-07-31

银华基金管理股份有限公司

关于银华中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金停牌股票估
值调整情况的公告

根据中国证监会[2017]13 号公告《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，经与基金托管人协商一致，银华基金管理股份有限公司(以下
简称“本公司”)决定自 2023 年 7 月 31 日起，对本公司旗下银华中证沪港深 500
交易型开放式指数证券投资基金持有的“恒大物业”（股票代码：6666.hk）按照0.00 元/股进行估值；“中国恒大”（股票代码：3333.hk）按照 0.00 元/股进行估值。

本公司将密切关注“恒大物业”（股票代码：6666.hk）、“中国恒大”（股票代码：3333.hk）后续经营情况及其他重大事项，进行合理评估，并与基金托管人协商，必要时进一步确定其估值价格。

待“恒大物业”（股票代码：6666.hk）、“中国恒大”（股票代码：3333.hk）、股票交易体现了活跃市场交易特征之日起，按市场公允价值进行估值，届时不再另行公告。

特别提示：2023 年 7 月 31 日上述 ETF 的基金份额参考净值（IOPV）未包含上述
估值调整的影响，因此银华中证沪港深 500 交易型开放式指数证券投资基金该日的IOPV 可能与其该日的基金份额净值存在差异，敬请投资者关注相应的投资风险。
投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、本公司网址：http://www.yhfund.com.cn。

2、本公司客户服务电话：010-85186558, 4006783333。

风险提示：


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

银华基金管理股份有限公司
2023年7月31日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。