公告日期:2021-07-10
平安基金管理有限公司关于平安中证新材料主题交
易型开放式指数证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 7 月 10 日
1.公告基本信息
基金名称 平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 平安中证新材料主题 ETF
(场内简称:新材 ETF、扩位简称:新材 ETF)
基金主代码 516890
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日期 2021 年 7 月 9 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安中证
新材料主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《平安
中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等
2.基 金募 集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2021] 853 号
自 2021 年 4 月 6 日
基金募集期间
至 2021 年 7 月 5 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021 年 7 月 9 日
募集有效认购总户数(单位:户) 7498
募集期间净认购金额(单位:元) 456,311,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 102,492.52
有效认购份额 456,311,000.00
募集份额(单位:份)利息结转的份额 427
合计 456,311,427.00
其中:募集期间基金 认购的基金份额 (单位:份) 0
管理人运用固有资金 占基金总份额比例 0
认购本基金情况 其他需要说明的事项
其中:募集期间基金 认购的基金份额(单位:份) 0
管理人的从业人员认 0
占基金总份额比例
购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
是
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021 年 7 月 9 日
注:
1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 0 份(含);
2、本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份;
3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3.其他需要提示的事项
基金合同生效后,基金管理人在满足监管要求的情况下,根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回,具体业务办理时间在
赎回开始公告中规定。
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、赎回,但在基金申请上市期间,可暂停办理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站
(www.fund.pingan.com)或客户服务电话 40……
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