公告日期：2024-03-22

招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 2024 年度第一次分红公告

招商中证红利交易型开放式指数证券投
资基金 2024 年度第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 3 月 22 日


招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金 2024 年度第一次分红公告

1、 公告基本信息

基金名称 招商中证红利交易型开放式

指数证券投资基金

基金简称 招商中证红利 ETF（场内简
称：中证红利）

基金主代码 515080

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限

公司

《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》、 《招商中证
公告依据 红利交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》《、招商中
证红利交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2024 年 3 月 13 日

基准日基金份额净值（单位： 1.4984
人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 1,220,604,640.94
指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -
金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.15

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一
次分红

注：1、本基金自 2020 年 3 月 16 日起新增扩位证券简称，扩位证券简称为“中证红利
ETF”；

2、根据本基金合同规定，基金管理人每季度可对基金相对标的指数的超额收益率进行评估，基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。
2、 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 3 月 27 日

除息日 2024 年 3 月 28 日

现金红利……
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