公告日期:2024-04-22
博时纳斯达克 100 交易型开放式指数证
券投资基金(QDII)
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月二十二日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 博时纳斯达克 100ETF
场内简称 纳指 100ETF
基金主代码 513390
交易代码 513390
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023 年 4 月 19 日
报告期末基金份额总额 821,379,100.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要采用完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的
基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
变化进行相应调整。在正常情况下,本基金力争控制投资组合的净值
增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于
投资策略 0.20%,预期年化跟踪误差不超过 2%。本基金的其他投资策略包括债
券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投资策略、融资及转融通证
券出借策略、流通受限证券投资策略、资产支持证券的投资策略、非
成份股的股票投资策略、存托凭证投资策略。未来,随着投资工具的
发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,相应调整和更新
相关投资策略,并在招募说明更新中公告。
业绩比较基准 纳斯达克 100 指数收益率(经估值汇率调整)
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金,
风险收益特征 跟踪纳斯达克 100 指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组
合的风险收益特征相似。此外,本基金投资境外市场,除了需要承担
与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,还面
临汇率风险以及境外市场的风险。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
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