公告日期:2024-04-22
华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开
放式指数证券投资基金(QDII)
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中韩芯片
场内简称 中韩芯片(扩位证券简称:中韩半导体 ETF)
基金主代码 513310
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额 207,427,000.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.35%以内,
年化跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略 1、股票(含存托凭证)投资策略
本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股
(含存托凭证)组成及其权重构建基金股票投资组合,并
根据标的指数成份股(含存托凭证)及其权重的变动进行
相应调整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股(含
存托凭证)的资产不低于基金资产净值的 90%,且不低于
非现金基金资产的 80%。
一般情形下,本基金将根据标的指数成份股(含存托凭证)
的构成及其权重构建投资组合,但由于交易成本、交易制
度、个别成份股(含存托凭证)停牌、流动性不足或者投
资受限等原因导致基金无法完成按照指数成份股(含存托
凭证)的构成及其权重构建投资组合时,基金管理人将对
投资组合进行优化,采取包括成份股(含存托凭证)替代
策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以
更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况,结合经
验判断,综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的
指数中其他成份股或备选成份股(含存托凭证)进行替代,
……
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