公告日期:2024-04-19
华夏纳斯达克 100 交易型开放式指数
证券投资基金(QDII)
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年四月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 17 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华夏纳斯达克 100ETF(QDII)
场内简称 纳斯达克(扩位证券简称:纳斯达克 ETF)
基金主代码 513300
交易代码 513300
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 10 月 22 日
报告期末基金份额总额 2,463,671,000.00 份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,本基
投资目标 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过
2%。
主要投资策略包括组合复制策略,替代性策略,衍生品投资策略,
债券投资策略,资产支持证券投资策略、境外市场基金投资策略
投资策略 等。此外,为更好地实现投资目标,增加基金收益,弥补基金运
作成本,本基金在控制风险的前提下还将参与境外回购交易、境
外证券借贷交易等投资。
业绩比较基准 经估值汇率调整后的纳斯达克 100 指数收益率。
本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货
风险收益特征 币市场基金。本基金主要投资境外证券市场,除了需要承担与国
内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风
险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman & Co.
境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
1.本期已实现收益 16,68……
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