公告日期：2023-01-09

华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII） 上市交易公告书

基金管理人： 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
上市时间： 2023年1月12日
公告日期： 2023年1月9日
华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书
目录
一、重要声明与提示................................................................................................. 1
二、基金概览............................................................................................................. 2
三、基金的募集与上市交易..................................................................................... 3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人..................................................... 9
五、基金主要当事人简介....................................................................................... 10
六、基金合同摘要................................................................................................... 18
七、基金财务状况（未经审计） ........................................................................... 21
八、基金投资组合................................................................................................... 23
九、重大事件揭示................................................................................................... 25
十、基金管理人承诺............................................................................................... 26
十一、基金托管人承诺........................................................................................... 28
十二、基金上市推荐人意见................................................................................... 29
十三、备查文件目录............................................................................................... 30
附录：基金合同摘要 .............................................................................................. 31
华泰柏瑞中证香港 300 金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）上市交易公告书
1
一、重要声明与提示
华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（ QDII） 上
市交易公告书（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上
市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》
的规定编制，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）
的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华泰柏瑞中证香港300金融服务交易型开放式指数证券投资基金（ QDII……
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