公告日期：2023-11-28

南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金
产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 10 月 30 日
送出日期：2023 年 11 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方中证全指证券公司 基金代码 512900

ETF

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国银行股份有限公司
公司

基金合同生效日 2017 年 3 月 10 日 上市交易所 上海证券交易所

上市日期 2017 年 3 月 31 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2017 年 3 月 10 日

基金经理 孙伟 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 2 月 22 日

其他 场内简称：证券基金；证券 ETF 基金

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国
证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行
投资范围 存款、同业存单等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产
比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。

本基金可投资存托凭证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。


本基金的标的指数为中证全指证券公司指数。

本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成份股在标的指数中
主要投资策略 的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变
化进行相应调整。本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍
生金融产品。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率

本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基
风险收益特征 金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以
及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、投资本基金涉及的费用
（一） 基金销售相关费用

场内交易费用以证券公司实际收取为准。

投资者在申购基金份额时，申购代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。

投资者在赎回基金份额时，赎回代理券商可按照不超过 0.5%的标准收取佣金。

（二） 基金运作相关……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。