公告日期：2022-04-20

南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
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南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期： 2022年04月01日
送出日期： 2022年04月20日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 南华中证杭州湾区ETF 基金代码 512870
基金管理人 南华基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基 金 合 同 生 效
日
2018年12月14日 上市交易所及上 市日期 上海证券交易所 2019年02月22日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
黄志钢 2022年01月29日 2005年07月15日
其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披
露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提
出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开
基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一部分“基金的投资”了解详细情况。
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，
本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发
行的股票）、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）、债券资产（国债、金
融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中
期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数
成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基
金资产的80%。因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

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主要投资策略 本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构
建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但
在因特殊情况（如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能
贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 中证杭州湾区指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特
征。
（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
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三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／ 申购／赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率 备注
申购费（前
收费）
投资人在申购基金份额时，申购代理券商可按
照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券
交易所、登记机构等收取的相关费用。
赎回费 投资人在赎回基金份额时，赎回代理券商可按
照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券
交易所、登记机构等收取的相关费用。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.50%
指数许可使用费 0.03%
托管费 0.10%
其他费用 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、《基金合同》生效后与基金

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相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费、基……
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