公告日期：2023-01-12

MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金分红公告

MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 1 月 12 日


MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金分红公告
1、公告基本信息

基金名称 MSCI 中国 A 股国际通交易
型开放式指数证券投资基金

基金简称 南方 MSCI 中国 A 股国际通
ETF

基金主代码 512160

基金合同生效日 2018 年 4 月 3 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《MSCI 中国 A 股国际通交
公告依据 易型开放式指数证券投资基
金基金合同》

收益分配基准日 2022 年 12 月 29 日

基准日基金份额净值（单位： 1.4043

人民币元）

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单 122,826,977.24

指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.9000

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第 1 次
分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 1 月 16 日

除息日 2023 年 1 月 17 日

现金红利发放日 2023 年 1 月 20 日

权益登记日下午上海证券交易所交易结束后，
分红对象 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

3、其他需要提示的事项

1)、对于权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金份额
所对应的分红款，本公司于 2023 年 1 月 18 日将基金利润分配的款项及代理……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。