公告日期:2023-09-22
华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金基
金产品资料概要更新
编制日期:2023年9月21日
送出日期:2023年9月22日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 华安中证细分医药 ETF 基金代码 512120
基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2013-12-04 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2014-01-06
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 开放式(普通开放式) 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2017-10-11
基金经理 苏卿云 基金经理的日期
证券从业日期 2007-07-13
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股(含存托凭证)、备选成份股(含
存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成
份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存
托凭证)、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它
金融工具。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于
基金资产的90%,投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于
非现金基金资产的80%。
本基金根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以
投资范围 投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具。
待证券投资基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金
管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制
风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通
业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、
转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息
披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法
律法规的要求执行,在履行相关程序后,无需召开基金份额持有人大
会决定。
本基金标的指数为中证细分医药产业主题指数。
主要投资策略 进行相应调整。
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审
慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪
偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准 中证细分医药产业主题指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其
风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
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