公告日期:2021-05-14
海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金
第五次分红公告
公告送出日期: 2021 年 5 月 14 日
1 公告基本信息
基金名称 海富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式
指数证券投资基金
基金简称 海富通上证 5 年期地方政府债 ETF
基金主代码 511060
基金合同生效日 2019 年 11 月 7 日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及《海富通上证 5 年期地方政府债交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》、《海
富通上证 5 年期地方政府债交易型开放式指
数证券投资基金更新招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 5 月 6 日
截止收益分配基准日
的相关指标
基准日基金份额净
值(单位: 元)
101.4235
基准日基金可供分
配利润(单位: 元)
6,707,456.69
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 7.50
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