公告日期:2022-01-21
万家上证50交易型开放式指数证券投资基
金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:华夏银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 万家上证 50ETF
场内简称 万家 50
基金主代码 510680
交易代码 510680
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 10 月 31 日
报告期末基金份额总额 7,324,652.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数,同时引入非成分
股、股指期货、权证、期权等金融工具以更好地追踪标
的指数。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
投资策略 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。
本基金的投资策略包括:组合复制策略、替代性策略、
存托凭证投资策略、股指期货投资策略、权证、期权投
资策略。
本基金业绩比较基准为标的指数。若基金标的指数发生
变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据
业绩比较基准 投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准的组成和
权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人应
取得基金托管人同意后,报中国证监会备案。
风险收益特征 本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的产品。
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 10 月 1 日……
[点击查看PDF原文]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!