公告日期：2015-10-09

　　
中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
2015年2期
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
重要提示
中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2012年6月25日证监许可【2012】851号文核准募集，本基金基金合同于2012年8月24日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为2015年8月24日（其中人员变动内容的更新以公告日期为准），有关基金投资组合及财务数据截止日为2015年6月30日（财务数据已经审计）。
第1页
目录
重要提示......1
一、绪 言......3
二、释 义......3
三、基金管理人......8
四、基金托管人......22
五、相关服务机构......23
六、基金的合同生效......28
七、基金的的申购与赎回......29
八、基金的投资......43
九、基金的业绩......53
十、基金的资产财产......54
十一、基金的估值......55
十二、基金的费用与税收......58
十三、基金的收益与分配......60
十四、基金会计与审计......61
十五、基金的信息披露......62
十六、风险揭示......66
十七、基金合同的变更、终止与基金财产清算......68
十八、基金合同内容摘要......71
十九、基金托管协议内容摘要......90
二十、对基金份额持有人的服务......100
二十一、其他应披露的事项......100
二十二、对招募说明书更新部分的说明......105
二十三、招募说明书的存放及查阅方式......105
二十四、备查文件......106
第2页
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、其他有关规定及《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）编写。
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据《中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资者取得依基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《中证500沪市交易型开放式指数证券投……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。