公告日期：2022-12-08

中证500沪市交易型开放式指数证券投资基
金

清算报告

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

清算报告出具日：2022 年 12 月 7 日

清算报告公告日：2022 年 12 月 8 日


一、重要提示

中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]851 号《关于核准中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由大成基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》负责公开募集。于 2012 年 8 月 24 日成立并正式运作，本基金的基金管理人为大成基
金管理有限公司（以下简称“基金管理人”、“我司”或“公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条的规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》“二十三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算”之“（二）基金合同的终止”的约定，“有下列情
形之一的，本基金合同应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止”。2022 年 10 月 24 日，
我司发布了《大成基金管理有限公司关于以现场方式召开中证 500 沪市交易型开放式指数证
券投资基金基金份额持有人大会的公告》，并于 2022 年 10 月 25 日和 2022 年 10 月 26 日分
别发布了《大成基金管理有限公司关于以现场方式召开中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》和《大成基金管理有限公司关于以现场方式召开中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告》。本次持有人大会审议事项为《关于终止中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资
基金基金合同并终止上市相关事项的议案》，会议权益登记日为 2022 年 10 月 24 日，现场会
议召开时间为 2022 年 11 月 24 日上午 9 时 30 分。我司于 2022 年 11 月 25 日发布了《大成
基金管理有限公司关于中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。具体详见公司相关公告。

本基金自 2022 年 11 月 25 日起进入清算期，由基金管理人大成基金管理有限公司、基
金托管人中国银行股份有限公司、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师
事务所于 2022 年 11 月 25 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明
会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。


二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称 中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 中证 500 沪市 ETF

场内简称 500 沪市 ETF

基金主代码 510440

交易代码 510440

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2012 年 8 月 24 日

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金最后运作日（2022 年 11 月 24 日） 20,058,261.00 份

基金份额总额
2、基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。