公告日期:2020-12-15
平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金
分红公告
公告送出日期: 2020 年 12 月 15 日
1 、 公告基本信息
基金名称 平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资
基金
基金简称 平安沪深 300ETF(场内简称: 平安 300,
扩位证券简称:平安沪深 300ETF)
基金主代码 510390
基金合同生效日 2017 年 12 月 25 日
基金管理人名称 平安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》及本基金基金合同和招募说明书等。
收益分配基准日 2020 年 12 月 4 日
有关年度分红次数的说明 2020 年度第 1 次
截止基准日下
属基金份额的
相关指标
基准日基金份额净值(单位:元) 5.4645
基准日基金份额可供分配利润
(单位:元)
131,445,295.35
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 2.73
2、 与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 12 月 18 日
......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。