公告日期：2021-07-20

上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安上证龙头 ETF

基金主代码 510190

交易代码 510190

基金运作方式 交易型开放式（ETF）

基金合同生效日 2010 年 11 月 18 日

报告期末基金份额总额 15,150,796.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数成份股组成
及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股
票及其权重的变动进行相应调整。在一般情况下，本基金
投资策略

将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资
产组合，但因特殊情况（如流动性不足、成份股长期停牌、
法律法规限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基


金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股票加
以替换。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资
产比例不低于基金资产净值的 90%。

业绩比较基准 上证龙头企业指数

本基金属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基
金与货币市场基金，属于证券投资基金中风险较高、收益
风险收益特征 较高的品种。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主
要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，其风险收益特征
与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标

(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 ……
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