上证消费80交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告
基金资讯
2024-01-18 18:24:06
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公告日期:2024-01-19

上证消费 80 交易型开放式指数证券投
资基金 2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:招商基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商上证消费 80ETF

场内简称 消费 ETF(扩位证券简称:消费 ETF)

基金主代码 510150

交易代码 510150

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 8 日

报告期末基金份额总额 2,165,178,600.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金以上证消费 80 指数为标的指数,采用完全复制法,即完全
按照标的指数成份券组成及其权重构建基金股票投资组合,进行
投资策略 被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指
数成份券及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如
流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将
搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

业绩比较基准 上证消费 80 指数

本基金属于股票型基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债
券基金与货币市场基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高
风险收益特征 收益的投资品种;并且本基金为被动式投资的指数基金,采用完
全复制法紧密跟踪上证消费 80 指数,具有与标的指数以及标的指
数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -48,511,779.19

2.本期利润 -77,974,923.49

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0363

4.期末基金资产净值 1,144,161,989.16

5.期末基金份额净值 0.52……
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