公告日期:2022-05-24
上证非周期行业100交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022年5月23日
送出日期:2022年5月24日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 海富通上证非周期 ETF 基金代码 510120
基金管理人 海富通基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2011-04-22 上市交易所及上 上 海 证 券 交 易 所
市日期 2011-06-08
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020-06-05
纪君凯 基金经理的日期
证券从业日期 2016-07-01
基金经理 开始担任本基金
基金经理的日期 2022-05-19
陈林海
证券从业日期 2011-07-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募说明书》 “第十一节、基金的投资”了解详细情况。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,
本基金可少量投资于新股、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但需符合中国证监会的相关规定)。在建仓完成后,本基
投资范围 金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的
90%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金采用完全复制法跟踪标的指数,按照标的指数成份股组成及其权重
主要投资策略 构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资,并根据标的指数成份股
及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为标的指数。本基金标的指数为上证非周期行业100指
数。
本基金属股票型基金,属于高风险、高预期收益的投资品种。本基金为指
风险收益特征 数型基金,采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及
标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:图中列示的2011年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期4月22日(基金合同生效日)起至12月31日止计算。
基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理……
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