公告日期：2023-10-25

上证 180 价值交易型开放式指数证券投资
基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上证 180 价值 ETF

场内简称 价值 ETF

基金主代码 510030

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 175,229,808.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标
的指数。

通常情况下，本基金根据标的指数成份股票在指数中的权重确定
成份股票的买卖数量，并根据标的指数成份股及其权重的变动进
行相应调整。在因特殊情况（如成份股停牌、流动性不足、法规
法律限制等）导致无法获得足够数量的股票时，本基金可以根据
市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因
素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代（同行业股
票优先考虑），以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误
差。

业绩比较基准 上证 180 价值指数收益率

风险收益特征 本基金为股票基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券
型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪
标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股
票市场水平大致相近的产品。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 2,770,791.95

2.本期利润 6,221,699.15

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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