公告日期：2021-06-17

关于上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金实施
基金份额拆分及相关业务安排的第二次提示性公告

华宝基金管理有限公司已于 2021 年 6 月 7 日在公司网站

（www.fsfund.com）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布了《关于上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告》。为了保障上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人的权益，现发布关于上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的第二次提示性公告。

为满足广大投资者的需求，提高上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，证券简称：价值 ETF， 扩位证券简称：价值 ETF，二级市场交易代码：510030，一级市场申赎代码：510031）的交易便利性，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司、上海证券交易所协商一致，华宝基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对本基金实施份额拆分。

一、基金份额的拆分

1、权益登记日、份额拆分日

权益登记日：2021 年 6 月 17 日。

份额拆分日：2021 年 6 月 18 日。


2、拆分对象

权益登记日登记在册的基金份额。

3、拆分比例

权益登记日登记在册的基金份额将按 1:8 的拆分比例进行拆分，即每 1 份基金份额拆成 8 份。

4、拆分方式

本基金管理人将按照拆分比例对权益登记日登记在册的本基金的基金份额实施拆分，增加基金份额持有人持有的基金份数，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于份额拆分日进行变更登记。
权益登记日登记在册的基金份额将按 1：8 的拆分比例进行拆分。
拆分后基金份额的计算公式：

拆分后的基金份额数量=拆分前基金份额数×8

拆分日基金份额净值=拆分日基金资产净值/拆分后的基金份额数量

拆分日基金份额净值四舍五入保留到小数点后四位。

基金份额累计净值=｛[（基金当日份额净值+基金最后一次拆分后的分红金额）×基金最后一次拆分比例＋基金最后一次拆分前的分红金额]×基金倒数第二次拆分比例＋基金倒数第二次拆分前的分红金额｝×……基金第一次拆分比例＋基金第一次拆分前的分红金额

5、拆分结果的公告和查询

份额拆分日下一工作日，本基金管理人将公告基金份额拆分结果。本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起通
过其所属销售机构和指定交易的券商查询拆分后其所持有的基金份额。

6、最小申购、赎回单位

自基金份额拆分日（2021 年 6 月 18 日）起，本基金最小申购、
赎回单位仍维持 50 万份。由于基金份额拆分日暂停申购赎回，最小
申购、赎回单位将于基金份额拆分日下一工作日（2021 年 6 月 21 日）
起开始用于申购与赎回。

二、基金交易、申购赎回及其他相关业务安排

鉴于本基金在上海证券交易所上市交易，本基金将对份额拆分期间的基金交易、申购赎回及其他相关业务办理做如下安排：

1、本基金于权益登记日（2021 年 6 月 17 日）正常交易，于份额
拆分日（2021 年 6 月 18 日）停牌，并于份额拆分日后的第一个工作
日（2021 年 6 月 21 日）起复牌。

2、本基金于权益登记日（2021 年 6 月 17 日）正常办理申购与赎
回业务，于份额拆分日（2021 年 6 月 18 日）暂停申购、赎回业务，
并于份额拆分日后的第一个工作日（2021 年 6 月 21 日）起恢复申购
和赎回业务。

3、本基金于权益登记日前三个工作日（2021 年 6 月 11 日）至份
额拆分日（2021 年 6 月 18 日）期间暂停办理以本基金为标的证券的
约定购回式证券交易业务，并于份额拆分日后的第一个工作日（2021年 6 月 21 日）起恢复正常办理。


4、本基金于权益登记日前三个工作日（2021 年 6 月 11 日）至份
额拆分日（2021 年 6 月 18 日）期间暂停办理以本基金为标的证券的
股票质押式回购交易业务，并于份额拆分日后的第一个工作日（2021年 6 月 21 日）起恢复正常办理。

5、本基金于份额拆分日（2021 年 6 月 18 日）暂停办理转融通可
充抵保证金证券划转业务，并于份额拆分日后的第一个工作日（2021年 6 月 21 日）起恢复正常办理。

三、其他业务提示

1、基金份额持有人和证券公司在本基金停牌期间办理融资融券业务中的非交易申报业务……
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