公告日期:2020-03-31
上证 180 公司治理交易型开放式指数
证券投资基金托管协议
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
二零二零年三月
目 录
一、基金托管协议当事人 ...... 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...... 8
五、基金财产的保管 ...... 9
六、指令的发送、确认及执行...... 12
七、交易及清算交收安排 ...... 14
八、基金资产净值计算和会计核算...... 16
九、基金收益分配...... 22
十、基金信息披露...... 23
十一、基金费用...... 25
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管...... 27
十三、基金有关文件档案的保存...... 27
十四、基金管理人和基金托管人的更换...... 28
十五、禁止行为...... 30
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 31
十七、违约责任...... 33
十八、争议解决方式 ...... 34
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