公告日期：2022-01-11

兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划开
放日常申购、赎回业务公告

公告送出日期：2022 年 1 月 11 日

1 公告基本信息

基金名称 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合
型集合资产管理计划

基金简称 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合

基金主代码 970120

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 27 日

基金管理人名称 兴证证券资产管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有
期混合型集合资产管理计划资产管理合同》
公告依据 （以下简称“资产管理合同”）、《兴证资
管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合
资产管理计划招募说明书》（以下简称“招
募说明书”）

申购起始日 2022 年 1 月 13 日

赎回起始日 2023 年 1 月 13 日

兴证资管金 兴证资管金 兴证资管金
下属分级基金的基金简称 麒麟恒睿致 麒麟恒睿致 麒麟恒睿致
远一年持有 远一年持有 远一年持有
期混合 A 期混合 B 期混合 C

下属分级基金的交易代码 970119 970120 970121

该分级基金是否开放申购、赎 是 是 是

回业务

注：根据本管理人于 2021 年 12 月 27 日发布的《兴证证券资产管理有限公
司关于兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理
合同等法律文件生效的公告》，“兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划”B 类份额由原“兴证资管金麒麟核心优势集合资产管理计划”份额转换而来，“兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计
划”B 类份额自 2021 年 12 月 28 日起每个工作日只开放赎回，不开放申购，且
不设定 1 年最短持有期。

根据兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资产管理计划（以下称“本集合计划”）《资产管理合同》和《招募说明书》的约定，本集合计划 A
类份额和 C 类份额，每份份额设定最短持有期，最短持有期为 1 年。每份 A 类
份额和 C 类份额自最短持有期到期日起即进入开放持有期，期间可以办理赎回业务，每份 A 类份额和 C 类份额的开放持有期首日为最短持有期到期日。

最短持有期指 A 类份额和 C 类份额申购申请确认日/红利再投资确认日起至
该 A 类份额和 C 类份额申购申请确认日/红利再投资确认日 1 年后的对日的前一
个工作日（即最短持有期到期日）止，若该对日不存在对应日期或非工作日的，则顺延至下一个工作日视同为对日。
2 日常申购、赎回业务的办理时间

投资者可办理申购、赎回业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本集合计划参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日，则管理人可根据实际情况决定本集合计划是否暂停申购及赎回业务，具体以届时提前发布的公告为准），但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或资产管理……
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