国联汇富债券型集合资产管理计划开放日常定期定额投资业务公告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-02
国联汇富债券型集合资产管理计划
开放日常定期定额投资业务公告
公告送出日期:2024年01月02日
1 公告基本信息
基金名称 国联汇富债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”)
基金简称 国联汇富债券
基金主代码 970084
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年10月29日
基金管理人名称 国联证券股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国联汇富债券型集合资产管理计划资产管
公告依据 理合同》(以下简称“《资产管理合同》”)、《国联汇富债券型集合资产管理计划招募说明书》(以
下简称“《招募说明书》”)
申购起始日 -
赎回起始日 -
转换转入起始日 -
转换转出起始日 -
定期定额投资起始日 2024年01月02日
下属分级基金的基金简称 国联汇富债券A 国联汇富债券C
下属分级基金的交易代码 970084 970085
该分级基金是否开放申购、赎回(转换、 是 是
定期定额投资)
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
定期定额投资业务受理时间与本集合计划日常申购业务受理时间相同,具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但管理人根据法律法规、中国证监会的要求或集合计划
合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
集合计划合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他定期特殊情况,管
理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
投资人单笔申购的最低金额为1元,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
另外,根据本集合计划于2023年5月16日发布了《国联汇富债券型集合资产管理计划调整大额申购
业务限额的公告》,国联汇富债券A和C单个集合计划账户最高持仓限额均为300万元(含本数),对超过
300万元部分的申请管理人有权拒绝。
本集合计划管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额限制,管理人将依照《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》的有关规定进行公告。
在符合上述业务规则的前提下,在遵守本集合计划法律文件、各类业务公告约定的前提下,各销售机
构可根据实际情况调高单笔申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资者需遵循销售机构的相关
规定。
3.2 申购费率
本集合计划分为A类份额和C类份额。其中:A类份额收取申购费,并不再从本类别集合计划资产中计
提销售服务费;C类份额不收取申购费,在赎回时根据持有期限收取赎回费,且从本类别份额资产中计提
销售服务费,销售服务费按前一日C类份额的集合计划资产净值的0.25%年费率计提。
3.2.1 前端收费
国联汇富债券A申购金额(M) 申购费率 备注
M〈100万 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》