公告日期：2024-04-26

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
南方神州基金 -
南方东英精选美元债券基金
发行人:南方东英资产管理有限公司 2024 年 4 月 26 日

南方东英精选美元债券基金(“本基金”)是香港互认基金。
本概要仅供中国内地销售使用。
本概要提供有关本基金的重要资料。
本概要是销售文件的一部分, 并应与《南方神州基金-南方东英精选美元债券基金
招募说明书》一并阅读。
投资者不应单凭本概要而作出投资于本基金的决定。
作出投资决定前, 请阅读完整的招募说明书等销售文件。
资料便览

基金管理人: 南方东英资产管理有限公司 CSOP Asset Management Limited
受托人: 建行亚洲信托有限公司 CCB (Asia) Trustee Company Limited
内地代理人及名义持有人: 华泰证券(上海)资产管理有限公司

全年经常性开支比率: M 类基金份额: 0.92%

交易频率: 内地销售的每个交易日1

基金类型: 常规债券型

基础货币: 美元

在内地销售的份额类别及计价货币: M 类基金份额, 人民币

收益分配政策: 目前按半年度的频率(即就每年截至六月及十二月期间)进行收益
分配, 基金管理人可酌情决定是否作出任何收益分配, 并以类别
货币支付。基金管理人可酌情决定从资本中支付收益分配或实
际上从资本中支付收益分配, 使得可供本基金支付收益分配的可
分配收入增加。

本基金的财政年度结束日期: 12 月 31 日

最低投资额: 就基金份额持有人(名义持有人层面)而言, 本基金在内地销售的 M 类

基金份额的最低首次申购金额和最低追加申购金额如下:

M 类基金份额

最低首次申购金额 人民币 10,000 元

最低追加申购金额 人民币 10,000 元

最低持有额: 就基金份额持有人(名义持有人层面)而言, 本基金在内地销售的 M 类

基金份额的最低持有额为人民币 10,000 元

由于 M 类基金份额是近期成立，经常性开支比率为估算收费。预估数字代表在 12 个月内本基金份额类别应付
的预估经常性开支总和, 并以本基金份额类别的预估资产净值的百分比表示。实际数字可能与估算数字不同，且每年均可能有所变动。
1 为上海证券交易所和深圳证券交易所(合称“沪深交易所”)同时开放交易的香港交易日。

如果赎回申请将导致基金份额持有人持有的 M 类基金份额的基金份
额的价值少于 M 类基金份额的最低持有额, 则基金管理人可视为该

基金份额持有人是就所持有的 M 类基金份额的所有基金份额而作出
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。