公告日期：2024-05-13

东亚联丰
中国债券精选基金
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基金汇报 | 截至2024 年03 月28 日
A RMB Hgd (Acc) A人民币对冲(累积) 2.2 -2.8 N/A N/A -15.8 -6.2 -12.3 0.2# N/A N/A
A USD (Dis) A美元(分派) 3.0 -0.1 -29.1 -22.1 -6.3 -3.6 -12.7 -19.1 5.7 10.4
A HKD (Dis) A港元(分派) 3.1 -0.3 -28.6 -22.4 -5.5 -3.4 -12.7 -18.6 5.2 9.7
A AUD Hgd (Dis) A澳元对冲(分派) 2.5 -1.7 -31.2 -26.5 -13.3 -5.3 -13.0 -19.6 4.5 8.6
A RMB Hgd (Dis) A人民币对冲(分派) 2.2 -2.9 -30.1 -21.9 -1.8 -6.3 -12.3 -17.2 6.9 10.3
A RMB Hgd (Acc)
A USD (Dis)
A HKD (Dis) 2016 年04 月22 日
A AUD Hgd (Dis)
A RMB Hgd (Dis)
A RMB Hgd (Acc) A USD (Dis)
A USD (Dis) A HKD (Dis)
A HKD (Dis) A AUD Hgd (Dis)
A AUD Hgd (Dis) A RMB Hgd (Dis)
A RMB Hgd (Dis)
派息
A美元(分派) 0.02660
A港元(分派) 0.26900
A澳元对冲(分派) 0.02020
A人民币对冲(分派) 0.14900
年度化派息率
6.0%
6.0%
5.0%
3.5% BEACYAA HK
BEACYAR HK
HK0000288057
HK0000288040
HK0000775939 BEHYIAR HK
HK0000288032 BEACYAU HK
BEACYAH HK
A人民币对冲(分派)
A人民币对冲(累积)
A美元(分派)
A港元(分派)
A澳元对冲(分派)
A港元(分派)
A澳元对冲(分派)
单位资产净值
A人民币对冲(分派)
成立日期
2021 年11 月01 日
2016 年04 月22 日
2016 年04 月22 日
2016 年04 月22 日
ISIN 彭博
A人民币对冲(累积)
A美元(分派)
人民币84.2
美元5.37
港元54.2
澳元4.88
人民币51.51
美元
每年1.20%
最高5.00%
目前豁免
每日(香港营业日)
美元18 百万
基本货币
管理费用
认购费用
变现费用
交易频次
基金总值
累积回报%
年初至今 1 年 3 年
历年回报%
2022 2021
波幅%
N/A
投资目标
8.9
基金资料
基金定位
2020 2019
8.9
8.8
8.6
3 年(年度化)
投资表现
performance_placeholder
5 年 成立至今 2023
代号 派息
^
HK0000288065
2024 年03 月
1.东亚联丰中国债券精选基金(‘本基金’) 涉及一般投资、集中中国市场、新兴市场及货币等风险。
2.本基金投资于债务证券或固定收益工具，涉及利率、信贷/对手、降低评级、波幅及流动性、估值、主权债券及信贷评级风险，可能对债务证券的价格带来不利影响。
3.本基金可能重大地投资于低于投资级别及未获评级证券，包括高收益债券。该等债务证券较高评级证券承受较低流动性、较为波动，本利损失风险更高。
4.基金经理可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。该等分派可能导致每
单位资产净值即时减少。
5.就各货币对冲类别单位而言，本基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及/或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现，概不保证
货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲基金经理将能成功使用对冲。
6.人民币目前并非自由可兑换货币，须受外汇管制和限制所规限。非人民币为本（如香港）投资者需承受外汇风险，概不保证人民币对投资者的基本货币（如港元）将不会贬值。人民币一旦贬值可能
对投资者的投资价值造成不利影响。
7.本基金可利用金融衍生工具作对冲及投资但未必可达致拟定用途或会导致本基金大幅亏损。金融衍生工具涉及对手/信贷、流动性、估值、波动性……
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