公告日期：2024-04-02

东亚联丰
亚洲策略债券基金
基金汇报| 截至2024 年02 月29 日
A USD (Acc) 1.2 5.2 -9.2 6.2 11.4 5.7 -11.8 -4.4 5.3 14.5
A RMB Hgd (Acc) 0.8 2.2 N/A N/A -8.1 2.5 -11.6 0.6# N/A N/A
A USD (Dis) 1.3 5.2 -8.9 3.3 8.5 5.5 -11.8 -4.2 5.2 11.3
A HKD (Dis) 1.5 4.9 -8.3 3.0 9.3 5.7 -11.7 -3.9 4.9 10.7
A AUD Hgd (Dis) 1.3 3.8 -11.8 -2.3 0.1 3.8 -12.6 -4.8 4.1 9.5
A RMB Hgd (Dis) 0.8 2.2 -10.2 3.6 11.4 2.4 -11.6 -2.0 6.5 11.1
A USD (Acc)
A RMB Hgd (Acc)
A USD (Dis)
A HKD (Dis)
A AUD Hgd (Dis)
A RMB Hgd (Dis)
ISIN 彭博 A USD (Dis)
A USD (Acc) A HKD (Dis)
A RMB Hgd (Acc) A AUD Hgd (Dis)
A USD (Dis) A RMB Hgd (Dis)
A HKD (Dis)
A AUD Hgd (Dis)
A RMB Hgd (Dis)
派息
^
HK0000319357
2024 年02 月
N/A
基金资料
基金定位
2020 2019
A港元(分派)
A澳元对冲(分派)
A人民币对冲(分派)
6.5
6.4
6.5
6.3
3 年(年度化)
A美元(分派)
晨星星号综合评级
+

投资表现
performance_placeholder
A美元(累积)
A人民币对冲(累积)
5 年 成立至今 2023
累积回报%
年初至今 1 年 3 年
历年回报%
2022 2021
波幅%
6.6
投资目标
单位资产净值
A澳元对冲(分派)
成立日期
2017 年02 月24 日
2021 年11 月01 日
2017 年02 月24 日
2017 年02 月24 日
2017 年02 月24 日
美元
每年1.00%
最高5.00%
目前豁免
每日(香港营业日)
美元28 百万
基本货币
管理费用
认购费用
变现费用
交易频次
基金总值
A美元(累积)
A人民币对冲(累积)
美元11.14
人民币91.90
美元7.68
港元77.46
澳元7.05
A美元(分派)
A港元(分派)
2017 年02 月24 日
A港元(分派)
A美元(累积)
A人民币对冲(累积)
A美元(分派) BEABAUD HK
BEABAHD HK
HK0000319340
A人民币对冲(分派) 人民币73.63
代号
A澳元对冲(分派)
A人民币对冲(分派)
HK0000319381
HK0000775913
HK0000319365
HK0000319373
BEABAUA HK
BEASBAR HK
BEAAAHD HK
BEAARHD HK
派息
A美元(分派) 0.04360
A港元(分派) 0.43900
A澳元对冲(分派) 0.03410
A人民币对冲(分派) 0.26400
年度化派息率
6.8%
6.8%
5.8%
4.3%
1.东亚联丰亚洲策略债券基金（‘本基金’）涉及一般投资、集中亚洲市场、新兴市场及货币等风险。
2.本基金投资于债务证券，涉及利率、信贷/对手、降低评级、低于投资级别及未获评级证券、波幅及流动性、估值、主权债券及信贷评级风险，可能对债务证券的价格带来不利影响。
3.基金经理可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。该等分派可能导致每
单位资产净值即时减少。
4.就各货币对冲类别单位而言，本基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及/或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓可能出现，概不保证
货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
5.人民币目前并非自由可兑换货币，须受外汇管制和限制所规限。非人民币为本（如香港）投资者需承受外汇风险，概不保证人民币对投资者的基本货币（如港元）将不会贬值。人民币一旦贬值，可
能对投资者的……
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