公告日期：2024-02-01

东亚联丰
亚洲策略债券基金
基金汇报 | 截至 2023 年 12 月 29 日
1.东亚联丰亚洲策略债券基金（‘本基金’）涉及一般投资、集中亚洲市场、新兴市场及货币等风险。
2.本基金投资于债务证券，涉及利率、信贷/对手、降低评级、低于投资级别及未获评级证券、波幅及流动性、估值、主权债券及信贷评级风险，可能对债务证券的价格带来不利影
响。
3.基金经理可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。
该等分派可能导致每单位资产净值即时减少。
4.就各货币对冲类别单位而言，本基金的基本货币与货币对冲类别单位的类别货币之间的不利汇率波动可能导致单位持有人的回报减少及/或资本损失。过度对冲或对冲不足的持仓
可能出现，概不保证货币对冲类别单位于所有时间均已进行对冲或基金经理将能成功使用对冲。
5.人民币目前并非自由可兑换货币，须受外汇管制和限制所规限。非人民币为本（如香港）投资者需承受外汇风险，概不保证人民币对投资者的基本货币（如港元）将不会贬值。
人民币一旦贬值，可能对投资者的投资价值造成不利影响。
6.本基金可利用金融衍生工具作对冲及投资但未必可达致拟定用途或会导致本基金大幅亏损。金融衍生工具涉及对手/信贷、流动性、估值、波动性及场外交易风险。
7.投资者不应只单凭此资料而作出投资决定。
晨星星号综合评级
+
投资目标
本基金的投资目标是透过主要（最少70%的资产净值）投资于
(a)以亚洲货币计价的债务证券，或(b)由亚洲政府或在亚洲成
立的机构或其主要业务或资产位于亚洲或其目前重大部分收入
或盈利源自亚洲的机构发行或担保，并以美元或其他货币（包
括亚洲货币）计价的债务证券，以寻求中至长期资本增长及收
入。
灵活配置于亚洲投资级别 / 高收益债券；分散投资于不同亚
洲国家、行业和货币
基金定位
基金资料
基本货币 美元
管理费用 每年1.00%
认购费用 最高 5.00%
变现费用 目前豁免
交易频次 每日（香港营业日）
美元29 百万 基金总值
单位资产净值 成立日期
A美元(累积) 美元11.01 2017 年 02 月 24 日
A人民币对冲(累积) 人民币91.21 2021 年 11 月 01 日
A美元(分派) 美元7.67 2017 年 02 月 24 日
A港元(分派) 港元77.19 2017 年 02 月 24 日
A澳元对冲(分派) 澳元7.03 2017 年 02 月 24 日
A人民币对冲(分派) 人民币73.56 2017 年 02 月 24 日
代号
ISIN 彭博
A美元(累积) HK0000319381 BEABAUA HK
A人民币对冲(累积) HK0000775913 BEASBAR HK
A美元(分派) HK0000319340 BEABAUD HK
A港元(分派) HK0000319357 BEABAHD HK
A澳元对冲(分派) HK0000319365 BEAAAHD HK
A人民币对冲(分派) HK0000319373 BEAARHD HK
累积回报 % 历年回报 % 波幅 %
年初至今 1年 3年 5年 成立至今
2023 2022 2021 2020
2019 3年(年度化)
投资表现
A美元(累积) 5.7 5.7 -10.9 10.1 7.4 5.7 -11.8 5.3 14.5 6.5 -4.4
A人民币对冲(累积) 2.5 2.5 N/A -8.8 N/A 2.5 -11.6 N/A N/A N/A 0.6
#
A美元(分派) 5.5 5.5 -10.8 7.1 4.4 5.5 -11.8 5.2 11.3 6.5 -4.2
A港元(分派) 5.7 5.7 -10.3 7.7 4.1 5.7 -11.7 4.9 10.7 6.4 -3.9
A澳元对冲(分派) 3.8 3.8 -13.6 -1.2 -1.6 3.8 -12.6 4.1 9.5 6.5 -4.8
A人民币对冲(分派) 2.4 2.4 -11.3 10.5 5.0 2.4 -11.6 6.5 11.1 6.3 -2.0
指数表现
A美元(累积)
派息
2023 年 12 月 派息 年度化派息率
^
A美元(分派) 0.04370 7.0%
A港元(分派) 0.44000 7.0%
A澳元对冲(分派) 0.03440 6.0%
A人民币对冲(分派) 0.27000 4.5%
东亚联丰
亚洲策略债券基金
基金汇报 | 截至 2023 年 12 月 29 日
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