公告日期：2024-04-30

年度报告
高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金，根据香港法律以伞子基金形式成立的开放式单位信托）
2023 年 12 月 31 日

（中文本为翻译稿，仅供参考用，请以英文版本为准。）

高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
目录

页码
行政与管理 1
基金管理人致基金份额持有人的报告 2
独立审计师报告 3 - 5
已审财务报表

损益表及其他全面收益表 6
财务状况表 7
基金份额持有人应占资产净值变动表 8 – 10
现金流量表 11
财务报表附注 12 – 54
投资组合明细表（未经审计） 55 – 62
投资组合所持投资项目变动表（未经审计） 63
业绩表（未经审计） 64 – 67
有关金融衍生工具所产生风险的资料（未经审 68
计）

高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
行政与管理

基金管理人 受托人、基金登记机构和转让代理人

高腾国际资产管理有限公司 中国工商银行（亚洲）信托有限公司

香港中环 香港中环

德辅道中 68 号 花园道 3 号

万宜大厦 21 楼2105-07 室 中国工商银行大厦 33 楼

基金管理人董事 托管人

毕万英 中国工商银行（亚洲）有限公司

李宇 香港中环

花园道 3 号

中国工商银行大厦 33 楼

基金管理人律师 审计师

的近律师行 安永会计师事务所

香港中环 香港鲗鱼涌

遮打道 18 号 英皇道 979 号

历山大厦 5 楼 太古坊一号 27 楼

高腾亚洲收益基金
（高腾微基金的子基金）
基金管理人致基金份额持有人的报告
我们特此确认，我们认为，管理人高腾环球资产管理有限公司于 2023 年在所有重大方面根据《信托契约》的规定，对高腾微基金的子基金高腾亚洲收益基金进行了管理。前述《信托契约》于 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。