公告日期：2024-04-30

年度报告
易方达（香港）精选债券基金
（依据香港法律以伞型基金形式成立的开放式单位信托，
同属易方达精选策略系列的子基金）

截至 2023 年 12 月 31 日止年度

易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
目录

页码
行政及管理 1
基金管理人向份额持有人的报告 2 - 3
受托人向份额持有人的报告 4
独立审计师报告 5 - 7
经审计财务报表

损益及其他全面收益表 8
财务状况表 9 - 10
份额持有人应占资产净值变动表 11 - 13
现金流量表 14
财务报表附注 15 - 50
投资组合（未经审计） 51 - 64
所持投资组合变动表（未经审计） 65 - 83
证券融资交易及证券借贷交易详情（未经审计） 84
所持抵押品（未经审计） 85
表现总览（未经审计） 86 - 89
金融衍生工具产生的风险信息（未经审计） 90
易方达（香港）精选债券基金
（易方达精选策略系列之子基金）
行政及管理

基金管理人及 QFI 持有人 受托人

易方达资产管理（香港）有限公司 工银亚洲信托有限公司

香港中环 香港中环

金融街 8 号 花园道 3 号

国际金融中心二期 中国工商银行大厦 33 楼

35 楼 3501-02 室

基金管理人之董事 托管人

马骏 中国工商银行（亚洲）有限公司

陈荣（于 2023 年 5 月 11 日卸任） 香港中环

娄利舟 花园道 3 号

吴欣荣 中国工……
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