公告日期：2024-01-18

华夏精选基金-华夏精选固定收益配置基金

招募说明书

2024 年 1 月

华夏基金(香港)有限公司

重要提示:

本招募说明书由以下两份文件组成:

(1) 《关于华夏精选基金-华夏精选固定收益配置基金在内地销售的补充说明书》

(2) 《华夏精选基金-华夏精选固定收益配置基金基金说明书》

关于上述两份文件的主要内容, 请详见《关于华夏精选基金-华夏精选固定收益配置基
金在内地销售的补充说明书》第一部分“前言”的说明。

内地投资者欲购买本基金, 应详细查阅本招募说明书和基金管理人公告的其他文件。
关于华夏精选基金-华夏精选固定收益配置基金

在内地销售的

补充说明书

2024 年 1 月

华夏基金(香港)有限公司

目 录

各方名录 ...... 1

一. 前言...... 2

二. 香港互认基金的特别说明 ...... 3

1. 满足互认安排的资格条件及未能满足条件时的相关安排 ...... 4

2. 相关税收安排 ...... 6

3. 货币兑换安排 ...... 8

4. 适用于内地投资者的交易及结算程序...... 8

(1) 基金管理人的内地代理人...... 8

(2) 本基金内地销售的场所 ...... 10

(3) 本基金内地销售的对象 ...... 10

(4) 供内地投资者申购的份额类别 ...... 11

(5) 申购、赎回的计价货币 ...... 12

(6) 申购、赎回、转换的费用...... 12

(7) 本基金内地销售的交易日...... 13

(8) 基金的申购、赎回与转换的规则...... 13

(9) 销售数据交换 ...... 18

(10)销售资金交收...... 19

(11)申购、赎回的差错处理 ...... 20

5. 内地投资者通过名义持有人进行持有人大会投票的安排 ...... 21

6. 基金有可能遭遇强制赎回的条件或环境...... 22

7. 内地投资者查询及投诉的渠道 ...... 22

8. 内地代理人的联系方式 ...... 22
9. 关于两地投资者在投资者保护、权利行使、赔偿和信息披露等方面将确保得到同

等水平对待的声明 ...... 22

三. 香港互认基金的风险揭示 ...... 22

1. 境外投资风险 ...... 23

2. 本基金作为香港互认基金在内地销售的特有风险 ...... 24

四. 本基金在内地的信息披露(种类、时间和方式)...... 27

1. 基金销售文件及发售相关文件 ...... 27

2. 定期报告 ...... 27

3. 基金份额净值 ...... 28

4. 其他公告事项 ...... 28

5. 信息披露文件的存放与查阅 ...... 28

6. 备查文件的存放地点和查阅方式...... 28

五. 基金当事人的权利和义务 ...... 29

1. 基金管理人的权利义务 ...... 29

2. 受托人的权利义务 ...... 33

3. 基金份额持有人的权利义务 ...... 35

六. 基金份额持有人大会的程序及规则...... 36

1. 基金份额持有人大会的程序及相关规则...... 37

2. 内地投资者通过名义持有人行使相关权利的方式 ...... 37

七. 基金终止的事由及程序 ...... 38

八. 管辖法律及争议解决方式 ...... 39

九. 对内地投资者的服务 ...... 39

1. 登记服务 ...... 39

2. 资料查询和发送...... 40

3. 查询、建议或投诉 ...... 40

4. 网上交易服务 ...... 40

十. 对内地投资者有重大影响的信息 ...... 40

1. 名义持有人安排...... 41

2. 本基金的投资目标、政策和投资限制...... 41

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