公告日期：2024-03-28

汇丰投资信托基金 –
汇丰亚洲债券基金
2024年中期报告

汇丰亚洲债券基金
(汇丰投资信托基金之子基金)

2024 年中期报告

目录

页数
1.汇丰投资信托基金

1.1 汇丰亚洲债券基金

财务状况表 1
全面收益表 3
份额持有人应占资产净值变动表 5
现金流量表 12
投资组合报表 13
投资组合变动表 32
金融衍生工具明细表 33
业绩表现记录 41
收益分配表 49
2.行政 52
财务状况表
汇丰亚洲债券基金

2024 年 1 月 31 日

2024 年 1 月 31 日 2023 年 7 月 31 日
美元 美元
资产

以公允价值计入损益账的金融资产 1,077,201,487 1,337,570,192
应收利息 10,689,638 14,215,429
应收申购款 3,212,275 2,747,078
应收经纪商款项 13,671,978 29,290,284
现金及现金等价物 3,401,164 8,433,776
────────── ──────────
1,108,176,542 1,392,256,759
────────── ──────────
负债

以公允价值计入损益账的金融负债 787,644 3,802,292
应付赎回款 5,783,232 5,994,924
应付经纪商款项 13,348,369 33,410,927
应付税项 ……
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