公告日期：2024-04-02

汇丰投资信托基金
汇丰亚洲高收益债券基金
月度报告 2024年1月31日 | 股份类别 AC-HKD
基金中心
过往表现并不预测未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以
港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。
保证基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值。
货币市场基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。
参考表现基准：由2016年12月1日起，基准为70%摩根亚洲信贷指数非投资级别企业、20%摩根亚洲信贷指数主权（仅指印尼、蒙古、巴基斯坦、菲律宾、
斯里兰卡和越南）、10%摩根亚洲信贷指数准主权（仅指印尼、蒙古、巴基斯坦、菲律宾、斯里兰卡和越南）。自2016年1月1日至2016年11月30日，基准
为70%摩根亚洲信贷指数非投资级别企业、20%摩根亚洲信贷指数主权、10%摩根亚洲信贷指数准主权。自成立日至2015年12月31日无基准。
对本基金表现可能有重大影响的变动： 2017年7月1日－调低受托人费用。2018年11月16日 - 变更收取首次认购费／转换费的方式。
有关词汇的定义，请参阅词汇表二维码。
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年1月31日
风险披露
本基金主要投资于亚洲高收益债券。
本基金涉及与投资于新兴市场有关的风险。
非投资级别债券及未获评级债券涉及额外风险及波动性。
本基金可从资本中或未扣除开支前拨付股息。派息不获保证及会导致资本蚕食及资产净值减少。
本基金可投资于金融衍生工具作投资用途，可能使本基金的资产净值较波动。
本基金之投资可能涉及重大的信贷、货币、波动性、流动性、利率、地域集中性、税务及政治风险、
及与一般债务证券、主权债务、可转换证券、投资组合货币对冲类别及人民币计价类别有关的投资
风险。投资者投资于本基金可能蒙受重大损失。
投资者不应仅就此基金资料表作出投资决定，而应阅读发行文件以获取详细信息。
投资目标
本基金旨在透过主要投资于由收益较高的固定收益证券（包括主要以美元计值，并由亚洲市场的发行
人买卖或发行的投资级别、非投资级别及未获评级的债券）组成的多元化投资组合，达致较高水平的
回报及资本增值。
投资策略
本基金一般将广泛投资于固定收益证券及工具，包括政府债券、公司债券、可转换债券及金融票据。为
了达致其投资目标，本基金将投资于高收益证券（包括但不限于投资级别及非投资级别债券）及其他
类似证券（已获评级及未获评级）。本基金亦可为投资及对冲目的投资于金融衍生工具。可用作投资
用途的金融衍生工具为期货、期权及认股权证。本基金亦可持有现金存款及可转换证券。
股份类别详情
关键指标
每股资产净值 港元 11.62
到期收益率 10.43%
基金资料
遵守UCITS V指令 无
股息处理 累积
交易频率 每日
股份类别基本货币 港元
注册地 香港特别行政区
成立日期 2011年5月20日
基金规模 美元 1,171,836,487
参考基准 10% 摩根亚洲信贷指数准主权
（仅指印尼、蒙古、巴基斯坦、
菲律宾、斯里兰卡和越南）
20% 摩根亚洲信贷指数主权
（仅指印尼、蒙古、巴基斯坦、
菲律宾、斯里兰卡和越南）
70% 摩根亚洲信贷指数非投资
级别企业
基金经理 Alfred Mui
Ming Leap
费用及支出
最低初始投资 港元 10,000
最高首次认购费（香
港）
3.000%
管理费 1.250%
编码
ISIN代码 HK0000349545
彭博代号 HAHYACH HK汇丰投资信托基金 汇丰亚洲高收益债券基金
月度报告 2024年1月31日 | 股份类别 AC-HKD
过往表现并不预测未来回报。表现以股份类别基本货币计算，资产净值对资产净值，将股息再作投资，并已扣除费用。如投资业绩非以港元或美元计算，以
港元或美元作投资的投资者须承受汇率波动的风险。
保证基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值。
货币市场基金 : 基金表现数字以资产净值比资产净值，将股息再作投资计算。
有关词汇的定义，请参阅词汇表二维码。
资料来源：汇丰投资管理，数据截至 2024年1月31日
基金表现 基金 参考基准
01/14
01/16
01/18
01/20
01/22
01/24
90
100
110
120
130
140
150
开始日期回报指数基数设为100
基金表现 (%) 年初至今 1个月 3个月 6个月 1年 3年 5年
AC-HKD 0.24 0.24 8.21 2.72 -8.13……
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