公告日期：2024-03-28

汇丰投资信托基金 –
汇丰亚洲高收益债券基金
2024年中期报告

汇丰亚洲高收益债券基金
(汇丰投资信托基金之子基金)

2024 年中期报告

目录

页数
1.汇丰投资信托基金

1.1 亚洲高收益债券基金

财务状况表 1
全面收益表 3
份额持有人应占资产净值变动表 5
现金流量表 12
投资组合报表 13
投资组合变动表 28
金融衍生工具明细表 29
业绩表现记录 36
收益分配表 44
2.行政 48
财务状况表
汇丰亚洲高收益债券基金

2024 年 1 月 31 日

2024 年 1 月 31 日 2023 年 7 月 31 日
美元 美元
资产

以公允价值计入损益账的金融资产 1,147,142,620 1,394,903,856
应收利息 20,645,805 25,583,187
应收申购款 6,237,670 17,339,594
存放于经纪商的抵押品 250,000 -
应收经纪商款项 48,091,126 11,300,963
现金及现金等价物 20,160,675 32,871,290
────────── ──────────
1,242,527,896 1,481,998,890
────────── ──────────
负债

以公允价值计入损益账的金融负债 770,456 5,122,840
应付赎回款 8,647,096 10,710,090
应付经纪商款项 ……
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