公告日期：2024-03-25

每日基金行情表
确认日期: 2024年03月27日 制表单位: 汇丰晋信基金管理公司
净值日期 基金代码 基金名称 基金单位净值
2024-03-25 968090 汇丰亚洲高收益债券美元累计 7.6226
2024-03-25 968091 汇丰亚洲高收益债券美元派息 5.4082
2024-03-25 968092 汇丰亚洲高收益债券人民币累计 7.7514
2024-03-25 968093 汇丰亚洲高收益债券人民币对冲累计 7.7145
2024-03-25 968094 汇丰亚洲高收益债券人民币派息 5.5169
2024-03-25 968095 汇丰亚洲高收益债券人民币对冲派息 5.3445
2024-03-25 968096 汇丰亚洲高收益债券港元累计 7.6688
2024-03-25 968097 汇丰亚洲高收益债券港元派息 5.4733
2024-03-25 968098 汇丰亚洲高收益债券澳元派息 5.3647

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