公告日期：2024-01-11

有关汇丰亚洲高收益债券基金

在中国内地进行分红的补充提示

1．公告基本信息

基金名称 汇丰亚洲高收益债券基金

基金管理人名称 汇丰投资基金（香港）有限公司
中国内地代理人 汇丰晋信基金管理有限公司

有关年度分红 本次分红为 2023 年度第[ 12 ]次分红

次数的说明

本次分红的基金份 BM2 人民币 BM2 港元份 BM2 美元份 BM3H 人民 BM3H 澳元

额类别 份额 额 额 币份额 份额

本次分红的基金

份额类别的交易 968094 968097 968091 968095 968098

代码
本次分红的基金

份额类别每份额 人民币: 港元: 美元: 人民币: 澳元:

的分红金额（单 0.0451 0.0451 0.0446 0.0331 0.0399

位：元／份基金
份额）

注 ： 有 关 本 次 分 红 的 全 部 信 息 投 资 人 可 参 阅 基 金 管 理 人 于 本 公 司 网 站

（https://www.hsbcjt.cn/）登载的基金分红文件。

2．与分红相关的其他信息

中国内地权益登 2023 年 12 月 29 日

记日

中国内地除息日 2023 年 12 月 29 日

BM2 人民币 BM2 港元份 BM2 美元 BM3H 人民 BM3H 澳元
中国内地现金红 份额 额 份额 币份额 份额
利发放日 2024 年 1 2024 年 1 2024 年 1 2024 年 1 2024 年 1
月 12 日 月 12 日 月 12 日 月 12 日 月 12 日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本次分红
的基金份额类别的全体份额持有人。

PUBLIC

本基金的分红来源于基金取得的收益。根据财政部、国家税务总
局、证监会联合发布的财税 [2015] 125 号《关于内地与香港基金互
认有关税收政策的通知》，内地个人投资者通过基金互认从香港基
金分配取得的收益，由该香港基金在内地的代理人按照 20％的税率
代扣代缴个人所得税。对内地企业投资者通过基金互认从香港基金
分配取得的收益，计入其收入总额，依法征收企业所得税。由于中
国内地与香港对基金投资者的税收政策存在差异，可能导致香港互
认基金在内地销售的份额资产回报有别于在香港销售的相关份额。
同时，中国内地关于在内地销售的香港互认基金与内地普通公募基
金的税收政策也存在差异。综上，特别提醒投资者关注因税收政策
差异而对基金资产回报可能产生的影响。内地投资者如需了解其投
税收相关事项的 资于香港互认基金的中国税收政策，请查阅财税 [2015] 125 号《关
说明 于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》。

内地代理人就本次分红的基金份额类别每份额应为内地个人投资者
代扣代缴的个人所得税金额约为美元 0.0089 元（交易代码
[968091])、人民币 0.0090 元（交易代码[968094])、人民币 0.0066
元（交易代码[968095])、港元 0.0090 元（交易代码[968097])、澳
元 0.0080 元（交易代码[968098])。

由于中国证券登记结算有限责任公司是将所有内地个人投资者分红
红利总金额统一扣税后再进行税后红利的明细分摊处理，因此依照
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。