公告日期：2024-01-16

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基金自2014年1月1日至2023年12月29日之历年表现 -A类美元(仅供参考,不代表其额表现)
年度 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 年度表现
2014 -5.5% +2.3% -4.0% -1.6% +2.0% +4.6% +6.2% +3.0% -1.5% +1.6% +1.9% +4.6% +13.5%
2015 +0.3% +2.4% +3.7% +17.1% -1.5% -3.5% -11.0% -11.6% +0.2% +6.5% -3.8% +2.9% -1.5%
2016 -15.9% -1.5% +8.7% +0.2% -1.4% +2.4% +5.0% +7.4% +1.4% -1.8% -0.2% -5.0% -3.2%
2017 +6.1% +1.9% +3.7% +2.6% +5.7% +3.0% +4.5% +3.5% +0.3% +4.9% -0.1% +1.8% +44.9%
2018 +10.8% -5.7% -2.5% -1.8% +1.5% -5.8% -0.2% -4.4% -1.1% -13.7% +4.8% -5.8% -23.1%
2019 +10.6% +7.2% +2.4% +1.5% -10.3% +7.1% -0.5% -1.5% +0.3% +5.5% +1.4% +6.4% +32.4%
2020 -7.3% -1.3% -10.0% +8.2% +2.4% +9.9% +6.9% +3.4% -1.7% +4.4% +10.2% +9.7% +37.6%
2021 +4.9% +2.1% -3.7% +5.1% +1.0% -0.3% -12.7% +4.1% -3.0% +1.6% -3.2% -1.3% -6.6%
2022 -8.3% -4.9% -8.9% -5.4% +1.7% +2.3% -7.0% +1.3% -12.2% -15.0% +26.0% +3.9% -28.1%
2023 +11.5% -8.5% +1.9% -3.8% -5.7% +3.2% +7.2% -6.1% -3.9% -5.2% +6.8% -0.4% -5.0%
惠理价值基金
基金类型:香港互认基金
每单位净值 :P类人民币对冲-9.0267 P类人民币非对冲-9.6877 P类美元-7.3094
基金资产总值 :8.94亿美元
2023年12月
HHH
晨星星号评级TM1
截至31-12-2023
投资目标
本基金旨在从基本因素分析具升值潜质的投资项目,挑选其市值相对其
内在价值而言有重大折让的股票,从而达致持续理想回报。本基金将会
集中投资亚太区股市(尤其大中华地区),但并无地域性、领域性或行业
性比重限制。
基金成立至今表现 -A类元(仅供参考,不代表其额表现)
%
800
2,400
1,600
5,600
4,000
3,200
4,800
0
201920212023 2017 2015 2013 20112009 2007200520032001 199919971995 1993
+3,197.2%
+570.8%
本基金(A类别美元)
指数
2
资产净值及代码
类别
3 每单位净值 基金代码
P类人民币对冲 9.0267 968041
P类人民币非对冲 9.6877 968040
P类美元 7.3094 968042
A类美元(仅供参考) 329.72 不适用
. 惠理价值基金(「基金」)主要投资于亚太区股票,尤其着重大中华地区。
. 基金投资于中国相关公司及新兴市场,故涉及一般不会在发达市场出现之风险,包括较高政治、税务、经济、外汇、流通性及监管风险。
. 由于基金集中投资于亚太区,尤其中国相关公司,故亦需承受投资集中风险。基金之价值或会巨幅波动及可于短时间内大幅下滑。阁下可能损
失投资的全部价值。
. 基金可投资于衍生工具,该投资工具可涉及重大风险,例如交易对手违约、破产或流通性风险,有可能引致基金蒙受严重损失。
. 就派息单位而言,基金经理目前有意每月分派股息。然而,息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时,可从资本中支付
派息。投资者应注意从资本中支付派息时,即表示及相当于从阁下原本投资的金额中,或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项……
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