公告日期：2024-04-29

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
中银香港香港股票基金
中银香港投资基金的子基金
2024 年 4 月 29 日
发行人：中银国际英国保诚资产管理有限公司
？ 中银香港香港股票基金(“本基金”)是香港互认基金，存在一定的投资风险。
？ 本概要仅供中国内地销售使用。
？ 本概要提供本基金的重要资料。
？ 本概要是销售文件的一部分。
？ 请勿单凭本概要作投资决定。
？ 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
资料便览

基金管理人： 中银国际英国保诚资产管理有限公司(“基金管理人”)

保管人、受托人和基金登 中银国际英国保诚信托有限公司

记机构：

内地代理人： 中银基金管理有限公司

基金类型： 常规股票型

全年经常性开支比率#： 1.13%

交易频率： 每工作日

基础货币： 港元

收益分配政策： 基金管理人不拟就本基金作出任何收益分配，本基金获得的任

何收益将用于再投资于本基金。

财务年度年结日： 3 月 31 日

在内地销售的基金份额类 A 类 – 人民币基金份额 (计价货币：人民币)

别、计价货币及最低投资 适用于名义持有人层面:

额： 首次: 10,000 港元之等值人民币

追加: 10,000 港元之等值人民币

基金管理人保留对本基金的任何基金份额持有人执行最低申购

金额的权利。

适用于内地投资者层面:

对内地投资者而言，本基金的 A 类–人民币基金份额的最低申

购金额由内地销售机构设置，内地投资者应向内地销售机构进

行查询。

#经常性开支比率是根据截至 2023 年 9 月 29 日的年度费用计算，每年均可能有所变动。

本基金是什么产品？
中银香港香港股票基金(“本基金”)为中银香港投资基金的子基金。中银香港投资基金是根据香港法律成立的伞子单位信托基金。
目标和投资策略
本基金是一只股票型基金，旨在通过主要(最少以其非现金资产的百分之七十)投资于主要在香港经营或者是直接或间接与香港经济有关的公司的上市股票和与股票相关的证券(包括认股权证和可转换证券)，以寻求达到长期资本增长的目的。本基金可将其部分资产用于期货合约、期权或远期货币交易，以进行有效率的投资组合管理及对冲汇率风险。
在适当时可考虑持有现金和债务证券。
本基金将不会进行任何证券借贷活动。
运用衍生工具/投资于衍生工具
本基金的衍生工具净敞口最多可为本基金资产净值的 50%。
香港互认基金的特别说明
关于本基金在内地的注册
本基金系依据《香港互认基金管理暂行规定》(中国证监会公告[2015]12 号)经中国证监会注册后在内地公开销售。

本基金于 2018 年 5 月 3 日经中国证监会证监许可[2018] 778 号文注册。但中国证监会对本基金的
注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人将本基金所依据的信托契约以及中银香港投资基金基金说明书(“基金说明书”)向内地投资者披露，不代表依据信托契约所成立的以及基金说明书所载明的中银香港投资基金各子基金均已获得中国证监会注册并可向内地公开销售。仅获得中国证监会注册并经基金管理人或其内地代理人公告向内地公开销售的中银香港投资基金的子基金方可向内地公开销售。
本基金应满足的香……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。