公告日期：2024-04-30

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
恒生指数基金
2024 年 4 月 30 日
发行人:恒生投资管理有限公司
本基金为香港互认基金。
本概要仅供本基金于中国内地的销售使用。
本概要提供有关恒生指数基金 (“本基金”) 的重要资料。
本概要是销售文件的一部分,并必须与恒生精选基金系列 – 恒生指数基金招募说明书一起阅读。
请勿单凭本概要而投资于本基金。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件
资料一览
基金管理人: 恒生投资管理有限公司
受托人和基金登记机构: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
内地代理人: 中国建设银行股份有限公司
本基金的报价货币: 港元
份额类别的计价货币: A 类份额* 港元
M 类人民币(对冲)份额 人民币
相关指数: 恒生指数
交易频密程度: 每个工作日 15:00 前**
收益分配政策:
A类份额
A类份额为派息份额,可进行收益分配。基金管理
人将于每年12月份决定本基金的收益分配方案,确
定是否从本基金的资本中作出当期收益分配以及
具体的收益分配方案。
A类份额收益分配方式分两种:现金分红与红利再
投资,内地投资者可选择现金分红或者将现金红利
自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择,
A类份额默认的收益分配方式为红利再投资。
A类份额的可分配净收益指A类份额应获得的本基
金的净投资收入(即基金投资所得的股息收入及利
息收入并扣除费用及支出),已变现/ 未变现的净收
益/亏损(如有)不包括在内。 于一个财政年度终结
时已累计的“可分配净收益”,却未于该财政年度终
结时宣布及支付股息将会被计入下一个财政年度
的“资本”。
从资本中做出收益分配相当于从投资者原本的投
资中或从原本的投资应占的任何资本收益中退回
或提取部分金额。任何该等分配均可能导致份额净
值实时减少。
M类人民币(对冲)份额
将不作任何收益分配,该基金份额类别所获得的任
何收益都将累积反映在基金份额的价格上。
最低申购金额(整笔投资额): 由基金管理人、内地代理人及内地销售机构决定并公告。
全年经常性开支比率*** A 类份额 1.15%
M 类人民币(对冲)份额 1.54%
2023 年度的跟踪偏离度****
A 类份额
M 类人民币(对冲)份额
-1.08%
-3.07%
本基金财政年度终结日: 12 月 31 日
* 目前 A 类份额尚未在内地发售,具体的发售时间将在后续公告中载明。
** 本基金内地销售的工作日是指内地销售机构接受办理内地投资者申购、赎回、转换等业务的日期,具体一般为上海证
券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的香港交易日。请参阅本基金的招募说明书所载的“工作日”之定义。
*** A 类份额及 M 类人民币(对冲)份额的经常性开支比率是根据截至 2023 年 12 月 31 日一年间的经常性费用计算, 并以
其占本基金于该期间内之平均资产净值的百分比表示。其包括了支付给基金管理人及受托人的费用。请分别参阅本
基金的基金说明书及特别条款内“收费及支出”一节以了解详情。此比率每年均可能有所变动。
****此数据为于 2023 年度的实际跟踪偏离度。
本基金是什么产品﹖
本基金是恒生精选基金系列内的基金,该系列现时是以伞子基金形式在香港特别行政区﹙“香港”﹚注册成立
的单位信托基金。
它是一只指数基金。
目标及投资策略
目标
本基金的投资目标是通过主要投资于恒生指数(“ 该指数”) 的成份股,以尽实际可能取得(未计费用及支出)接近
该指数于香港联合交易所有限公司(“香港联交所” )每个上午及下午交易时段的总回报表现(扣除预扣税)。
投资策略
基金管理人主要采用全面追踪策略,以使本基金资产由该指数的成份股或该指数的期货合约组成,并且会参照指
数成份股在该指数中的比重。为了尽量增加资产管理的效率,减低交易成本及追踪错误,本基金也可通过 其他指
数追踪策略或金融衍生工具(例如期货合约)投资于该指数,从而提供给本基金大体上反映该指数表现的 回报。选
择此等策略及工具是以其与该指数的相关系数及成本效益为准则,以反映该指数的特点。
指数
该指数于1969年1 1月24日推出,为反映香港股票市场整体表现的指标。该指数以港元计价,并以截至1964年7
月31日的100点为基值计算。该指数在香港联交所的交易时段内每隔2秒实时计算及报价一次。
基金管理人及该指数的提供者(恒生指数有限公司)目前皆为恒生银行有限公司的附属公司。该指数的提供者
及基金管理人将就本基金履行的职能可能会产生潜在利……
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