公告日期：2024-04-30

(仅供内地销售使用)
产品资料概要
东亚联丰投资系列 -
东亚联丰亚洲债券及货币基金
2024 年 4 月

本基金为香港互认基金。

本概要仅供中国内地发售使用。

本概要向投资者提供有关本产品的重要资料。

本概要是销售文件的一部分，应与本基金的招募说明书一并阅读。

投资者不应单凭本概要投资于本产品。

资料概览

基金管理人： 东亚联丰投资管理有限公司

受托人： 东亚银行(信托)有限公司

内地代理人： 天弘基金管理有限公司

在内地发售的份额类别： A 类别(分派)

H 类别(分派)

A 类别人民币(对冲)(分派)

A 类别(累积)

H 类别(累积)

A 类别人民币(对冲)(累积)

全年经常性开支比率： A 类别(分派) 、H 类别(分派) 、A 类别人民币(对冲)( 分派
) 、A 类别(累积) 、 H 类别(累积)及 A 类别人民币(对冲)(
累积)份额：每年 1.38%^

交易频率： 每交易日

基础货币： 美元

在内地发售的份额类别的计价货币： A 类别(分派)/A 类别(累积) - 美元

H 类别(分派)/H 类别(累积) - 港币

A 类别人民币(对冲)(分派)/A 类别人民币(对冲)(累积) - 人
民币

收益分配政策： A 类别(累积)、A 类别人民币(对冲)(累积)及 H 类别(累积)
份额：将不宣布或分配任何收益

A 类别(分派)、A 类别人民币(对冲)(分派)及 H 类别(分派)
份额：可每月酌情作出收益分配(如有)，并可从收益及/或
资本中拨付。作出收益分配将会令相关份额类别的资产净
值即时减少。正收益分配率亦不意味着正回报。

本基金财务年度终结日： 12 月 31 日

申购限额、赎回限额及最低持有额：
就基金份额持有人(名义持有人层面)而言，本基金在内地销售的基金份额的最低申购金额、最低持有额(或有关类别货币等值)如下：

A 类别(分派)/ H 类别(分派)/ A 类别人民币(对冲)(分派)/

A 类别(累积) H 类别(累积) A 类别人民币(对冲)(累积)

最低申购金额 首次：2,000 美元 首次：10,000 港元 首次：2,000 美元的等值人民币
后续：1,000 美元 后续：5,000 港元 后续……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。