公告日期：2024-03-26

东亚联丰
亚洲债券及货币基金
基金汇报| 截至2024 年02 月29 日
A USD (Acc) 4.4 -1.6 -15.9 -10.5 110.0 -3.6 -8.1 -8.6 -0.4 10.0
A RMB Hgd (Acc) 4.0 -4.4 -16.4 -9.8 -8.0 -6.6 -7.3 -6.4 0.8 9.7
A EUR Hgd (Acc) 4.2 -4.1 -17.7 -16.4 -15.6 -6.3 -10.2 -5.9 -2.1 6.4
A USD (Dis) 4.4 -1.6 -16.5 -11.1 108.5 -3.6 -8.7 -8.6 -0.4 10.0
H HKD (Dis) 4.8 -1.8 -15.7 -11.4 48.8 -3.6 -8.6 -8.2 -0.9 9.4
A AUD Hgd (Dis) 4.3 -3.1 -18.7 -16.1 14.1 -5.5 -9.0 -8.9 -2.1 8.2
A RMB Hgd (Dis) 4.0 -4.5 -17.3 -10.6 31.1 -6.7 -8.3 -6.4 0.8 9.9
A USD (Acc)
A RMB Hgd (Acc)
A EUR Hgd (Acc)
A USD (Dis)
H HKD (Dis)
A AUD Hgd (Dis)
A RMB Hgd (Dis)
A USD (Acc) A USD (Dis)
A RMB Hgd (Acc) H HKD (Dis)
A EUR Hgd (Acc) A AUD Hgd (Dis)
A USD (Dis) A RMB Hgd (Dis)
H HKD (Dis)
A AUD Hgd (Dis)
A RMB Hgd (Dis)
派息
A美元(分派) 0.06398
H港元(分派) 0.05145
A澳元对冲(分派) 0.03973
A人民币对冲(分派) 0.34560
年度化派息率
9.0%
9.0%
8.0%
6.5%
BEABCHD HK
HK0000065216
A澳元对冲(分派)
A人民币对冲(分派)
HK0000162856 BEAAUHD HK
HK0000194263 BEARMHD HK
港元6.96
2014 年05 月30 日
HK0000405735
HK0000065208 BEABCAA HK
HK0000272531 BEARMHA HK
BEABCAE HK
H港元(分派)
A美元(累积)
A人民币对冲(累积)
A欧元对冲(累积)
A美元(分派) BEABCAI HK
A欧元对冲(累积)
A美元(分派)
单位资产净值
H港元(分派)
成立日期
2008 年08 月28 日
2018 年03 月28 日
2018 年06 月21 日
2008 年08 月28 日
2011 年06 月01 日
ISIN 彭博
A澳元对冲(分派) 澳元6.03
A美元(累积)
A人民币对冲(累积)
A人民币对冲(分派) 人民币64.58 2014 年05 月30 日
美元21.00
人民币92.01
欧元8.44
美元8.63
美元
每年1.20%
最高5.00%
目前豁免
每日(香港营业日)
美元165 百万
基本货币
管理费用
认购费用
变现费用
交易频次
基金总值
晨星星号综合评级
+

投资表现
performance_placeholder
A美元(累积)
A人民币对冲(累积)
5 年 成立至今 2023
累积回报%
年初至今 1 年 3 年
历年回报%
2022 2021
波幅%
7.9
投资目标
7.7
A人民币对冲(分派)
基金资料
基金定位
2020 2019
A美元(分派)
H港元(分派)
A澳元对冲(分派)
7.9
8.0
8.1
7.9
3 年(年度化)
7.7
A欧元对冲(累积)
代号 派息
^
HK0000081361
2024 年02 月
1.东亚联丰亚洲债券及货币基金（‘本基金’）涉及一般投资风险、亚洲市场集中风险、新兴市场风险及货币风险。
2.本基金投资于债务证券，涉及利率、信贷/对手、降低评级、低于投资级别及未获评级证券、波幅及流动性、估值、主权债券及信贷评级风险，可能对债务证券的价格带来不利影响。
3.基金经理可酌情决定就本基金的分派类别从收入及/或资本中作出分派。从资本拨付分派款项代表归还或提取单位持有人原先投资额的部分或该原先投资额应占的任何资本收益。该等分派可能导致每
单位资产净值即时减少。
4.就……
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