公告日期：2023-03-29

中国内地产品资料概要

施罗德亚洲高息股债基金
Schroders

施罗德投资
发行人:施罗德投资管理(香港)有限公司
本基金为香港互认基金。

本概要仅供中国内地发售使用。

本概要提供本基金的重要资料,

是基金招募说明书及中国内地补充说明文件的一部分。 请勿单凭本概要作出投资决定。
资料概览
基金管理人: 施罗德投资管理(香港)有限公司(「基金管理人」)
受托人: 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司
内地代理人: 交银施罗德基金管理有限公司
全年经常性开支比率: M类别(人民币对冲累积) 1.56%
交易频率: 每个内地交易日

「内地交易日」指内地销售机构接受办理内地投资者申购、赎回、转换等业务 的日期,具体为上海证券交易所、深圳证券交易所(「沪深交易所」)同时开 放交易的香港交易日。「香港交易日」为本基金所有或大部分投资所在的证券 市场开放交易和结算的香港营业日,或基金管理人经受托人批准后不时决定的 其他日期。香港营业日为除星期六和星期日以外香港银行正常办公的日子,但 如因(例如8号或更高风球、黑色暴雨警告或其他类似情况)香港银行的工作 时间缩短,除非基金管理人或受托人另作决定,否则该日不属香港营业日。
本基金基础货币: 港元
M类别计价货币: 人民币
收益分配政策: M类别为累积份额,不进行收益分配,收益将再投资于本基金。
财政年度终结日: 6月30日
最低投资额: 基金份额持有人层面,首次最低投资额_ 10元人民币;后续最低投资额一

10元人民币

就内地投资者而言,M类别的首次最低的投资额及后续最低投资额由内地销售 机构设置,内地投资者应向内地销售机构进行查询
最低赎回份额及最低持有份额: 基金份额持有人层面,最低赎回份额一0.01份基金份额;最低持有份额一0.01

份基金份额

就内地投资者而言,M类别的最低赎回额及最低持有份额由内地销售机构设 置,内地投资者应向内地销售机构进行查询
全年经常性开支比率是根据截至2022年12月31日的半年度年率化费用计算,每年均可能有所变动。
2023年3月
1尽管本基金旨在投资于提供收益率具吸引力的和持续派发股息的证券,基金管理人可酌情决定收益分配率。投资者不应 理解为本基金表示或暗示收益分配率获得保证。投资者应注意M类别(人民币对冲累积)份额并不进行收益分配。

本基金是什么产品

本基金为施罗德伞型基金II旗下的一只子基金,施罗德伞型基金II是依据香港法律成立的伞型单位信托基金。本基金已 根据中国证券监督管理委员会(「中国证监会」)于2015年5月14日发布、于2015年7月1日生效的《香港互认基金管 理暂行规定》(「《互认基金规定》」)经中国证监会证监许可[2017]767号文注册,面向内地投资者公开销售。就 本中国内地产品资料概要而言,所指「中国内地」或「内地」不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾。本基 金的M类别份额仅供内地投资者申购。
目标及投资策略

通过主要投资于亚洲股票和亚洲固定收益证券,以期提供中长期收益及资本增值。

本基金主要(即至少将其资产净值的70%)通过投资于_篮子持续派发股息的亚洲(包括亚太区国家)公司的权益性 证券和权益相关证券,包括房地产投资信托基金以及由亚洲(包括亚太区国家)各地政府、政府机构、国际组织及公 司所发行的债券和其他固定或浮动利率证券(该等证券在购入时或购入后可能是投资级别或投资级别以下的证券), 以达到投资目标。

本基金可投资于任何亚洲国家(包括亚太区国家)或行业的资产净值的比例并不受任何限制。

本基金可将少于其资产净值的50%投资于在购买时评级低于投资级别(即任何国际认可信用评级机构,如标准普尔、 穆迪或惠誉评为BBB-/Baa3 (或其相等级别)以下级别,或由任何中国内地信用评级机构评为AA-或以下级别;当各 信用评级机构的评级有差别,本基金将采用当中最低的评级)或未获评级的债务证券。为此,如有关证券本身没有信 用评级,可参考该证券发行人的信用评级。如该证券和其发行人均没有评级,则该证券将被分类为未获评级的证券。 基金管理人将基于定量和定性的基本面来评估固定收益工具的信用风险,包括但不限于发行人的杠杆水平、营业利润 率、资本回报率、利息覆盖率、经营现金流、行业展望、公司的竞争地位和公司治理事宜。

本基金可将其资产净值的最多20%投资于具有亏损吸收特点的债务工具,例如:或有可转换债券、额外一级资本票据 及二级资本票据、资本担保债券、高级非优先债务和总亏损吸收能力债券。

如基金管理人认为合适,本基金可将不超过20%的资产净值通过交易所交易基金(「ETF」)及/或类似工具间接投 资于其他种类的资产……
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