公告日期：2023-10-26

SchroderAsianAsset

Income Fund

施罗德亚洲高息股债基金
(ASub-Fund ofSchroderUmbrella Fund II)
(施罗德伞型基金II的子基金)

Annual Report and Financial Statements
年度报告及财务报表

Fortheyearended 30thJune 2023
二零二三年六月三十日止年度

SchroderAsian Asset 施罗德亚洲高息股债基金
Income Fund （施罗德伞型基金II的子基金）

(A Sub-Fund of Schroder Umbrella Fund II)

Manager 经理人

Schroder Investment Management 施罗德投资管理（香港）有限公司

(Hong Kong) Limited 香港金钟道88号

Level 33 太古广场二座33字楼

Two Pacific Place 电话：2521 1633

88 Queensway 热线：2869 6968

Hong Kong 图文传真：2530 9095

Telephone: 2521 1633 网页：http://www.schroders.com.hk
Hotline: 2869 6968
Fax: 2530 9095
Home page: http://www.schroders.com.hk

Trustee and Registrar 受托人及注册处

HSBCInstitutionalTrustServices(Asia)Limited 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司

1 Queen’s Road Central 香港中环皇后大道中1号

Hong Kong

Service Provider 服务提供机构

The Hongkong and Shanghai Banking 香港上海汇丰银行有限公司

Corporation Limited 香港中环皇后大道中1号

1 Queen’s Road Central
Hong Kong

Auditor 审计师

KPMG 毕马威会计师事务所

8/F Prince’s Building 香港中环遮打道10号

10 Chater Road 太子大厦8楼

Central
Hong Kong
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SchroderAsian Asset 施罗德亚洲高息股债基金

Income Fund （施罗德伞型基金II的子基金）

(A Sub-Fund of Schroder Umbrella Fund II)

Solicitors to the Manager 经理人律师

Deacons ……
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