公告日期：2023-07-18

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重要事項
基金主要投資於旨在提供吸引收益率和持續派發股息的亞洲(包括亞太區國家)股票和定息證券。基金將有限度地投資於以人民幣定值的投資項目。
1. 基金投資股票證券涉及股票投資風險。
2. 基金投資於定息證券或會承受信貸和對手方、信貸評級等風險。投資於低於投資級別或未獲評級的定息證券，與擁有較高評級證券相比，須承受較高之
風險。
3. 基金投資於新興和較落後的市場須承受顯著的風險，例如擁有權及保管權風險、政治和經濟風險、市場及結算風險等等。
4. 基金可投資與基金基礎貨幣不同的貨幣單位須承受貨幣及兌換風險。若投資者的基本貨幣並非所投資的股份類別的貨幣，投資者需要進行貨幣兌換而涉
及兌換成本。人民幣現時不可自由兌換。不保證人民幣不會貶值。
5. 基金可能投資於衍生工具以進行對沖。在不利情況下，基金使用衍生工具或未能有效地對沖，基金可能承受重大虧損。涉及衍生工具的風險包括對手方
風險、信貸風險、流動性風險，該等投資或須承受高度的資本虧損風險。
6. 就收息單位而言，經理人會每月宣佈和派發股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支付派息時，可從資本中支付派息。投資
者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值
下跌。
閣下不應僅倚賴本文件而作出任何投資決定。請詳閱有關銷售文件以得悉基金之詳情包括風險因素。
投資目標
本基金的投資目標主要透過投資於亞洲（包括亞太區國家）股票和亞洲定息證券，以提供收益及中期至長期的資本增值。
股份類別表現（累計）
表現 (%) 1個月 3個月 6個月 年初至今 1年 3年 5年 10年
基金 1.5 -2.3 0.5 0.5 -3.5 0.6 0.2 26.8
年度表現 (%) 2018 2019 2020 2021 2022
基金 -5.1 11.6 1.8 4.1 -14.4
10年表現(%)
施羅德亞洲高息股債基金 港元A類別累積單位
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
-20.0%
0.0%
20.0%
資料來源:晨星。以資產淨值價計算，收益再投資，已扣除費用，依據施羅德亞洲高息股債基金 港
元A類別累積單位、港元。 ~儘管基金旨在投資於提供吸引收益率和持續派發股息的證券，經理人可
酌情決定息率。投資者不應理解為基金表示或暗示派息率獲得保證。 本基金之資產值已涵蓋其所有
類別。投資涉及風險。單位價格可跌可升。過往表現未必可作日後業績的準則。詳情（包括風險因
素）請參閱有關銷售文件。 本文件由施羅德投資管理（香港）有限公司刊發並未受香港證監會檢
閱。 基金表現由基金單位類別推出日期起計算 (即 :27.06.2011)。 目標和比較基準的名稱可能以縮
寫的格式展示, 有關完整的基準名稱，請參閱基準和公司行為信息部分。
基金文件
於此下載銷售文件和投資者公告
評級和認證
請參考資料來源與評級說明，以獲取有關圖標的詳細
信息。
基金資料
基金經理 由Keiko Kondo領導的亞洲
多元化資產投資團隊
基金推出日期 27.06.2011
基金基本貨幣 港元
資產值 （百萬元） 港元 20,377.18
單位資產淨值 港元 147.4178
最高／最低（過去十二個
月）
港元 157.6987 / 港元
135.4883
年度回報率（3年） 0.19%
費用和開支
首次認購費上限 5.00%
管理年費 1.250%
贖回費 0.00%
代碼
ISIN HK0000081841
彭博代碼 SCAAHAA HK
施羅德亞洲高息股債基金~
港元A類別累積單位 | 數據截至 30.06.2023
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港元 100,000 回報
施羅德亞洲高息股債基金 港元A類別累積單位
01/-19 01/-20 01/-21 01/-22 01/-23
85,000
90,000
95,000
100,000
105,000
110,000
115,000
120,000
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
過往表現未必可作日後業績的準則，並不一定會再次重現。
投資價值及所得收益可跌亦可升，投資者未必能取回投資本金。匯率變動可能造成海外投資價值的上
升或下跌。表現数据中未扣除……
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