公告日期：2023-04-26

整合版本
最近一次更新于：2023 年 4 月 26 日
施罗德投资管理（香港）有限公司

与

汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司
___________________________

信托契约

构成

施罗德伞型基金 II

___________________________

的近律师行

香港中环

历山大厦 5 楼

传真：28100431

电话：28259211

目录

条款 标题 页码

1. 定义......1

2. 信托的设立和投资基金的成立......14

3. 估值和价格 ......16

4. 不同份额类别的设立、发行和转换 ......18

5. 基金份额持有人名册......27

6. 证书......29

7. 转让......31

8. 非交易过户 ......32

9. 基金管理人赎回基金份额......32

10. 基金份额持有人赎回基金份额......33

11. 基础货币......40

12. 投资权力和股份出借......41

13. 投资限制......48

14. 借款......50

15. 收益分配......52

16. 账目和报告 ......54

17. 向基金份额持有人付款......55

18. 关于投资的表决权 ......56

19. 收费、费用及开支 ......57

20. 与受托人及基金管理人有关的规定 ......61

21. 与受托人有关的规定......65

22. 与基金管理人有关的规定......72

23. 信托迁移到其他司法管辖区 ......74

24. 受托人退任 ......75

25. 基金管理人罢免或退任......75

26. 广告......77

27. 信托或任何投资基金的终止 ......77

28. 通知......79

29. 审计师......80

30. 本契约的修改......81

31. 基金份额持有人大会......81

32. 提供资料......81

33. 文本......82

34. 管辖法律......82

附件 1......84
附件 2......91
附件 3......95
附件 4......99
附件5...... 100
附件6...... 106

1.1 除非文意另有所指，以下词语和表述应具有赋予其的下列相应含义：

“会计核算日” 指信托持续期间每年的 12 月 31 日，从 2011 年
12 月 31 日开始；或基金管理人可能就任何投资
基金不时选择并告知受托人和该投资基金有关类
别基金份额持有人的每年其他日期；

“会计核算期” 指从信托开始之日或有关投资基金成立之日开始
（视具体情况而定），或者从有关投资基金会计
核算日次日开始到该投资基金的下一个会计核算
日的期间；

“联营公司” 就任何公司而言，指其任何子公司或控股公司以
及此类公司的任何子公司或控股公司；为此，
……
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