公告日期：2023-03-29

施罗德亚洲高息股债基金
基金招募说明书
二零二三年三月版

施罗德投资管理（香港）有限公司
香港金钟道88号太古广场第二座33字楼

电话 +852 2521 1633　传真 +852 2530 9095

www.schroders.com.hk

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电话 +852 2521 1633 传真 +852 2530 9095

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施罗德投资管理（香港）有限公司　施罗德投资管理（香港）有限公司（「基金管理人」）管理各类不同的单位信托基金，单位信托基金投资范围遍及全球市场，主要集中于东南亚。基金管理人是投资界的翘楚，为退休基金、机构投资者和香港及国际私人客户提供投资组合管理服务，成就斐然。
基金管理人为施罗德集团(Schroders plc)的全资附属公司。施罗德集团是一家总部位于伦敦的国际性投资管理集团，创立于1804年。施罗德集团业务遍及全球，截至2022年6月30日止所管理的资产总额超过9,392亿美元。

目錄

頁
行政管理 3
引言 5
投资目标及政策 5
投资及借款限制 8
违反投资及借款限制 8
证券借贷交易、销售及回购交易及逆回购交易 8
流动性风险的管理 9
风险因素 9
伞基金的管理 17
份额类别 18
认购╱申购份额 18
赎回份额 20
基金转换 21
估值 21
收费及开支 23
税项 24
报告及账目 28
收益分配 28
基金份额持有人大会和投票权 28
公布价格 29
份额转让 29
信托契约 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。