公告日期：2022-04-20

中国内地产品资料概要
施罗德亚洲高息股债基金1
发行人：施罗德投资管理（香港）有限公司 2022年4月

本基金为香港互认基金。

本概要仅供中国内地发售使用。

本概要提供本基金的重要资料，

是基金招募说明书及中国内地补充说明文件的一部分。

请勿单凭本概要作出投资决定。

资料概览

基金管理人： 施罗德投资管理（香港）有限公司（「基金管理人」）

受托人： 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司

内地代理人： 交银施罗德基金管理有限公司

全年经常性开支比率： M类别（人民币对冲累积） 1.56%#

交易频率： 每个内地交易日

「内地交易日」指内地销售机构接受办理内地投资者申购、赎回、转换等业务
的日期，具体为上海证券交易所、深圳证券交易所（「沪深交易所」）同时开
放交易的香港交易日。「香港交易日」为本基金所有或大部分投资所在的证券
市场开放交易和结算的香港营业日，或基金管理人经受托人批准后不时决定的
其他日期。香港营业日为除星期六和星期日以外香港银行正常办公的日子，但
如因（例如8号或更高风球、黑色暴雨警告或其他类似情况）香港银行的工作
时间缩短，除非基金管理人或受托人另作决定，否则该日不属香港营业日。

本基金基础货币： 港元

M类别计价货币： 人民币

收益分配政策： M类别为累积份额，不进行收益分配，收益将再投资于本基金。

财政年度终结日： 6月30日

最低投资额： 基金份额持有人层面，首次最低投资额－10元人民币；后续最低投资额－
10元人民币

就内地投资者而言，M类别的首次最低的投资额及后续最低投资额由内地销售
机构设置，内地投资者应向内地销售机构进行查询

最低赎回份额及最低持有份额： 基金份额持有人层面，最低赎回份额－0.01份基金份额；最低持有份额－0.01
份基金份额

就内地投资者而言，M类别的最低赎回额及最低持有份额由内地销售机构设
置，内地投资者应向内地销售机构进行查询

#全年经常性开支比率是根据截至2021年12月31日的半年度年率化费用计算，每年均可能有所变动。
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1尽管本基金旨在投资于提供收益率具吸引力的和持续派发股息的证券，基金管理人可酌情决定收益分配率。投资者不应理解为本基金表示或暗示收益分配率获得保证。投资者应注意 M 类别（人民币对冲累积）份额并不进行收益分配。
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。