公告日期：2021-12-24

施罗德伞型基金-亚洲高息股债基金11月月报
如欲了解有关施罗德基金的更多资料，请浏览： schroders.com.hk 1
重要事项
基金主要投资于旨在提供吸引收益率和持续派发股息的亚洲(包括亚太区国家)股票和定息证券。基金将有限度地投资于以人民币定值的投资项目。
1. 基金投资股票证券涉及股票投资风险。
2. 基金投资于定息证券或会承受信贷和对手方、信贷评级等风险。投资于低于投资级别或未获评级的定息证券，与拥有较高评级证券相比，须承受较高之
风险。
3. 基金投资于新兴和较落后的市场须承受显着的风险，例如拥有权及保管权风险、政治和经济风险、市场及结算风险等等。
4. 基金可投资与基金基础货币不同的货币单位须承受货币及兑换风险。若投资者的基本货币并非所投资的股份类别的货币，投资者需要进行货币兑换而涉
及兑换成本。人民币现时不可自由兑换。不保证人民币不会贬值。
5. 基金可能投资于衍生工具以进行对冲。在不利情况下，基金使用衍生工具或未能有效地对冲，基金可能承受重大亏损。涉及衍生工具的风险包括对手方
风险、信贷风险、流动性风险，该等投资或须承受高度的资本亏损风险。
6. 就收息单位而言，经理人会每月宣布和派发股息。然而，息率并不保证。派息率并非基金回报之准则。基金在支付派息时，可从资本中支付派息。投资
者应注意从资本中支付派息时，即表示及相当于从阁下原本投资的金额中，或从该等金额赚取的资本收益中退回或提取部份款项，可能即时导致单位价值
下跌。
阁下不应仅倚赖本文件而作出任何投资决定。请详阅有关销售文件以得悉基金之详情包括风险因素。
投资目标
本基金的投资目标主要透过投资于亚洲（包括亚太区国家）股票和亚洲定息证券，以提供收益及中期至长期的资本增值。
股份类别表现（累计）
表现 (%) 1个月 3个月 6个月 年初至今 1年 3年 5年 10年
基金 -0.9 -2.9 -3.6 2.1 6.5 15.3 25.4 83.1
年度表现 (%) 2016 2017 2018 2019 2020
基金 6.5 14.1 -5.1 11.6 1.8
5年表现(%)
施罗德亚洲高息股债基金 港元A类别累积单位
2016 2017 2018 2019 2020
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
资料来源：晨星。以资产净值价计算，收益再投资，已扣除费用，依据施罗德亚洲高息股债基金 港
元A类别累积单位、港元。 ~尽管基金旨在投资于提供吸引收益率和持续派发股息的证券，经理人可
酌情决定息率。投资者不应理解为基金表示或暗示派息率获得保证。 本基金之资产值已涵盖其所有
类别。投资涉及风险。单位价格可跌可升。过往表现未必可作日后业绩的准则。详情（包括风险因
素）请参阅有关销售文件。 本文件由施罗德投资管理（香港）有限公司刊发并未受香港证监会检
阅。 基金表现由基金单位类别推出日期起计算 (即 ：27.06.2011)。 目标和比较基准的名称可能以缩
写的格式展示, 有关完整的基准名称，请参阅基准和公司行为信息部分。
基金文件
于此下载销售文件和投资者公告
评级和认证
请参考资料来源与评级说明，以获取有关图标的详细
信息。
基金资料
基金经理 由Keiko Kondo领导的亚洲
多元化资产投资团队
基金推出日期 27.06.2011
基金基本货币 港元
资产值 （百万元） 港元 30,121.38
单位资产净值 港元 168.0150
最高／最低（过去十二个
月）
港元 175.3150 / 港元
158.4199
年度回报率（3年） 4.86%
费用和开支
首次认购费上限 5.00%
管理年费 1.25%
赎回费 0.00%
代码
ISIN HK0000081841
彭博代码 SCAAHAA HK
施罗德亚洲高息股债基金~
港元A类别累积单位 | 数据截至 30.11.2021如欲了解有关施罗德基金的更多资料，请浏览： schroders.com.hk 2
港元 100,000 回报
施罗德亚洲高息股债基金 港元A类别累积单位
01/-17 01/-18 01/-19 01/-20 01/-21
90,000
100,000
110,000
120,000
130,000
140,000
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
过往表现未必可作日后业绩的准则，并不一定会再次重现。
投资价值及所得收益可跌亦可升，投资者未必能取回投资本金。汇率变动可能造成海外投资价值的上
升或下跌。
本图表仅供参考之用，并未反映任何投资的实际回报率。
回报率以资产净……
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